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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 591.00 | 100 425.00 | 1 166.00 | 101 591.00 |
AH Fonds commercial | 896 720.00 | | 896 720.00 | 896 720.00 |
AN Terrains | 62 112.00 | 55 583.00 | 6 530.00 | 62 112.00 |
AP Constructions | 567 495.00 | 455 723.00 | 111 771.00 | 567 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 010 991.00 | 1 742 809.00 | 268 182.00 | 2 010 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 112 870.00 | 1 304 489.00 | 808 381.00 | 2 112 870.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 71 006.00 | | 71 006.00 | 71 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 834 328.00 | 3 659 029.00 | 2 175 299.00 | 5 834 328.00 |
BP En cours de production de services | 138 089.00 | | 138 089.00 | 138 089.00 |
BT Marchandises | 13 837 452.00 | 223 673.00 | 13 613 779.00 | 13 837 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 768 512.00 | 110 494.00 | 6 658 018.00 | 6 768 512.00 |
BZ Autres créances | 2 926 037.00 | | 2 926 037.00 | 2 926 037.00 |
CF Disponibilités | 649 357.00 | | 649 357.00 | 649 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 179.00 | | 219 179.00 | 219 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 541 100.00 | 334 167.00 | 24 206 933.00 | 24 541 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 375 428.00 | 3 993 195.00 | 26 382 232.00 | 30 375 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 623 100.00 | 2 623 100.00 | | 2 623 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 838 332.00 | 1 838 332.00 | | 1 838 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 262 310.00 | 262 310.00 | | 262 310.00 |
DG Autres réserves | 3 882 357.00 | 2 733 704.00 | | 3 882 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920 262.00 | 1 148 652.00 | | 920 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 372.00 | 48 537.00 | | 41 372.00 |
DL TOTAL (I) | 9 567 733.00 | 8 654 635.00 | | 9 567 733.00 |
DQ Provisions pour charges | 531 264.00 | 556 507.00 | | 531 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 531 264.00 | 556 507.00 | | 531 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 817 574.00 | 4 113 615.00 | | 2 817 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 294 481.00 | 7 720 032.00 | | 1 294 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 031.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 296 754.00 | 13 739 859.00 | | 10 296 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 693 071.00 | 1 885 882.00 | | 1 693 071.00 |
EA Autres dettes | 176 953.00 | 206 784.00 | | 176 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 403.00 | 32 371.00 | | 4 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 283 236.00 | 27 721 574.00 | | 16 283 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 382 232.00 | 36 932 717.00 | | 26 382 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 294 481.00 | | | 1 294 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 971 299.00 | | 92 971 299.00 | 92 971 299.00 |
FD Production vendue biens | 50 094.00 | | 50 094.00 | 50 094.00 |
FG Production vendue services | 6 315 778.00 | | 6 315 778.00 | 6 315 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 337 171.00 | | 99 337 171.00 | 99 337 171.00 |
FM Production stockée | | | 14 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 411 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 824 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 113 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 932 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 562 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 835 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 116 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 732.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 498 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 505.00 | |
GE Autres charges | | | 58 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 346 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 477 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 360 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 329.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 616.00 | 7 935.00 | | 10 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 616.00 | 8 264.00 | | 10 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 281.00 | 443.00 | | 12 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 481.00 | 11 060.00 | | 4 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 762.00 | 11 503.00 | | 16 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 146.00 | -3 239.00 | | -6 146.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 813.00 | 161 787.00 | | 116 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 384.00 | 413 777.00 | | 317 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 839 812.00 | 98 651 294.00 | | 100 839 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 919 550.00 | 97 502 642.00 | | 99 919 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 920 262.00 | 1 148 652.00 | | 920 262.00 |