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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 316.00 | | 185 316.00 | 185 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 505.00 | 33 175.00 | 86 330.00 | 119 505.00 |
AP Constructions | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 594 749.00 | 1 285 246.00 | 309 502.00 | 1 594 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 175.00 | | 17 175.00 | 17 175.00 |
BF Prêts | 96 435.00 | | 96 435.00 | 96 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 166.00 | | 151 166.00 | 151 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 962.00 | 1 359 036.00 | 845 926.00 | 2 204 962.00 |
BT Marchandises | 1 614 755.00 | 314 438.00 | 1 300 317.00 | 1 614 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 940 746.00 | 454 817.00 | 1 485 929.00 | 1 940 746.00 |
BZ Autres créances | 693 091.00 | | 693 091.00 | 693 091.00 |
CF Disponibilités | 294 967.00 | | 294 967.00 | 294 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 172.00 | | 49 172.00 | 49 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 592 732.00 | 769 255.00 | 3 823 477.00 | 4 592 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 797 694.00 | 2 128 291.00 | 4 669 403.00 | 6 797 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | 502 000.00 | | 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 095.00 | 27 663.00 | | 29 095.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
DG Autres réserves | 1 066 885.00 | 1 066 885.00 | | 1 066 885.00 |
DH Report à nouveau | -634 338.00 | 322 407.00 | | -634 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -776 876.00 | -955 313.00 | | -776 876.00 |
DL TOTAL (I) | 193 101.00 | 969 977.00 | | 193 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 744 105.00 | 2 126 676.00 | | 2 744 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 884.00 | 1 942 116.00 | | 1 285 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 760.00 | 183 830.00 | | 377 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 000.00 | | |
EA Autres dettes | 68 553.00 | 58 038.00 | | 68 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 476 302.00 | 4 319 661.00 | | 4 476 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 669 403.00 | 5 289 638.00 | | 4 669 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 208 613.00 | 269 840.00 | 6 478 452.00 | 6 208 613.00 |
FG Production vendue services | 46 316.00 | 855.00 | 47 171.00 | 46 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 254 928.00 | 270 695.00 | 6 525 623.00 | 6 254 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 890 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 299 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 587 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 812.00 | |
GE Autres charges | | | 8 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 662 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -772 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -773 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 877.00 | 447.00 | | 2 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 877.00 | 447.00 | | 2 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 877.00 | -447.00 | | -2 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 897 342.00 | 8 246 317.00 | | 6 897 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 674 218.00 | 9 201 629.00 | | 7 674 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -776 876.00 | -955 313.00 | | -776 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 104 284.00 | | 283 797.00 | 2 104 284.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 183 119.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183 119.00 | 264 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 119.00 | 2 204 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 635 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 001.00 | | 101 821.00 | 203 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 225.00 | | 57 138.00 | 1 578 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 058.00 | | 124 837.00 | 323 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 643.00 | 72 394.00 | | 1 286 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 392.00 | 21 783.00 | | 11 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275 251.00 | 50 610.00 | | 1 275 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 586 038.00 | | 271 600.00 | 586 038.00 |
6T Sur comptes clients | 388 264.00 | 68 812.00 | 2 259.00 | 388 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 974 302.00 | 68 812.00 | 273 859.00 | 974 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 974 302.00 | 68 812.00 | 273 859.00 | 974 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 884.00 | 1 285 884.00 | | 1 285 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 244.00 | 142 244.00 | | 142 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 133.00 | 136 608.00 | 28 525.00 | 165 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 553.00 | 68 553.00 | | 68 553.00 |
UP Prêts | 96 435.00 | 17 940.00 | 78 496.00 | 96 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 166.00 | 36 506.00 | 114 660.00 | 151 166.00 |
UX Autres créances clients | 1 502 466.00 | 1 502 466.00 | | 1 502 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 438 280.00 | | 438 280.00 | 438 280.00 |
VB T. V. A. | 72 461.00 | 72 461.00 | | 72 461.00 |
VC Groupe et associés | 248 129.00 | 248 129.00 | | 248 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730 126.00 | 730 126.00 | | 730 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 013 978.00 | 80 920.00 | 1 933 058.00 | 2 013 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 101.00 | 372 101.00 | | 372 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 172.00 | 49 172.00 | | 49 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 930 611.00 | 2 299 175.00 | 631 436.00 | 2 930 611.00 |
VW T.V.A. | 46 124.00 | 46 124.00 | | 46 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 476 302.00 | 2 514 719.00 | 1 961 583.00 | 4 476 302.00 |