| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 736.00 | | 42 736.00 | 42 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 499.00 | 135 499.00 | | 135 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 449.00 | 147 943.00 | 37 506.00 | 185 449.00 |
BF Prêts | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 917.00 | 283 443.00 | 93 474.00 | 376 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 974.00 | | 19 974.00 | 19 974.00 |
BT Marchandises | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 042.00 | | 25 042.00 | 25 042.00 |
BZ Autres créances | 136 027.00 | | 136 027.00 | 136 027.00 |
CF Disponibilités | 19 501.00 | | 19 501.00 | 19 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 831.00 | | 209 831.00 | 209 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 748.00 | 283 443.00 | 303 306.00 | 586 748.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
DG Autres réserves | 31 947.00 | | | 31 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 673.00 | | | -2 673.00 |
DL TOTAL (I) | 55 558.00 | | | 55 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 850.00 | | | 60 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 350.00 | | | 41 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 378.00 | | | 71 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 168.00 | | | 74 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 747.00 | | | 247 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 306.00 | | | 303 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 747.00 | | | 247 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 968.00 | | 39 968.00 | 39 968.00 |
FD Production vendue biens | 645 280.00 | | 645 280.00 | 645 280.00 |
FG Production vendue services | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 024.00 | | 689 024.00 | 689 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 535.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 192.00 | | | 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 400.00 | | | -6 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 458.00 | | | 719 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 132.00 | | | 722 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 673.00 | | | -2 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 917.00 | | | 376 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 736.00 | | | 42 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 949.00 | | | 320 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 907.00 | 10 535.00 | | 272 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 907.00 | 10 535.00 | | 272 907.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 378.00 | 71 378.00 | | 71 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 631.00 | 36 631.00 | | 36 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 039.00 | 32 039.00 | | 32 039.00 |
UP Prêts | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
UX Autres créances clients | 25 042.00 | | | 25 042.00 |
VB T. V. A. | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VC Groupe et associés | 33 505.00 | | | 33 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 850.00 | 60 850.00 | | 60 850.00 |
VI Groupe et associés | 41 350.00 | 41 350.00 | | 41 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 292.00 | | | 24 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 922.00 | | | 75 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 766.00 | 167 572.00 | 13 195.00 | 180 766.00 |
VW T.V.A. | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 747.00 | 247 747.00 | | 247 747.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
ST Autres comptes | 70 489.00 | | | 70 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 598.00 | | | 32 598.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
YT Sous‐traitance | 248.00 | | | 248.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 514.00 | | | 41 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 296.00 | | | 40 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 544.00 | | | 151 544.00 |