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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 746.00 | 116 911.00 | 2 835.00 | 119 746.00 |
BZ Autres créances | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CF Disponibilités | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 122 997.00 | 116 911.00 | 6 086.00 | 122 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 562.00 | 116 911.00 | 6 651.00 | 123 562.00 |
CU Autres participations | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
DH Report à nouveau | -39 168.00 | -22 046.00 | | -39 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 527.00 | -17 122.00 | | -57 527.00 |
DL TOTAL (I) | -22 420.00 | 35 107.00 | | -22 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 348.00 | 138 865.00 | | 24 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 415 768.00 | | 1 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 385.00 | 25 165.00 | | 2 385.00 |
EA Autres dettes | 995.00 | 3 156.00 | | 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 071.00 | 582 997.00 | | 29 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 651.00 | 618 103.00 | | 6 651.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 071.00 | 582 997.00 | | 29 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 348.00 | 138 865.00 | | 24 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 441 589.00 | | 2 441 589.00 | 2 441 589.00 |
FD Production vendue biens | -6 227.00 | | -6 227.00 | -6 227.00 |
FG Production vendue services | 41 645.00 | | 41 645.00 | 41 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 477 006.00 | | 2 477 006.00 | 2 477 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 511 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 029 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 469.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 568 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 383.00 | 3 438.00 | | 33 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 550.00 | 958.00 | | 1 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 088.00 | 14 001.00 | | 20 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 637.00 | 14 959.00 | | 21 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 49.00 | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 096.00 | 25 667.00 | | 20 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 205.00 | 25 717.00 | | 20 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 433.00 | -10 757.00 | | 1 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 532 660.00 | 4 209 445.00 | | 2 532 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 590 187.00 | 4 226 567.00 | | 2 590 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 527.00 | -17 122.00 | | -57 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 505.00 | 18 609.00 | | 9 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 432.00 | | 2 965.00 | 35 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 832.00 | 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 525.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 307.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 025.00 | | 1 500.00 | 3 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 842.00 | | 1 465.00 | 31 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 907.00 | 3 829.00 | 17 736.00 | 13 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | 1 975.00 | 2 235.00 | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 646.00 | 1 854.00 | 15 500.00 | 13 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 069.00 | 79 469.00 | 627.00 | 38 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 069.00 | 79 469.00 | 627.00 | 38 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 069.00 | 79 469.00 | 627.00 | 38 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 469.00 | 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 746.00 | | | 119 746.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | | | 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 348.00 | 24 348.00 | | 24 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 771.00 | 122 771.00 | | 122 771.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 071.00 | 29 071.00 | | 29 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 806.00 | 97 507.00 | | 70 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 855.00 | 18 416.00 | | 12 855.00 |
ST Autres comptes | 90 068.00 | 116 994.00 | | 90 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 729.00 | 46 058.00 | | 27 729.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 105 698.00 | 154 372.00 | | 105 698.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 721.00 | 24 102.00 | | 12 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 837.00 | 3 735.00 | | 2 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 643.00 | 101 242.00 | | 73 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 972.00 | 241 344.00 | | 154 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 913.00 | 382 120.00 | | 223 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 071.00 | 359 941.00 | | 249 071.00 |