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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 401 316.00 | | 401 316.00 | 401 316.00 |
AP Constructions | 287 550.00 | 51 550.00 | 236 000.00 | 287 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 544.00 | 30 072.00 | 4 471.00 | 34 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 541 117.00 | | 1 541 117.00 | 1 541 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 659 607.00 | 81 622.00 | 2 577 985.00 | 2 659 607.00 |
BZ Autres créances | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
CF Disponibilités | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 898.00 | | 19 898.00 | 19 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 505.00 | 81 622.00 | 2 597 883.00 | 2 679 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 541 117.00 | | | 1 541 117.00 |
CU Autres participations | 395 081.00 | | 395 081.00 | 395 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 029.00 | 173 029.00 | | 173 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 1 042 679.00 | 716 836.00 | | 1 042 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 720.00 | 505 843.00 | | 325 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 296.00 | 1 418 576.00 | | 1 564 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 189.00 | | | 635 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 460.00 | 587 151.00 | | 388 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 446.00 | 2 500.00 | | 4 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 492.00 | 11 781.00 | | 5 492.00 |
EA Autres dettes | | 300 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 033 587.00 | 901 432.00 | | 1 033 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 883.00 | 2 320 008.00 | | 2 597 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 339.00 | 901 432.00 | | 449 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 722.00 | | 59 722.00 | 59 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 722.00 | | 59 722.00 | 59 722.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 844.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 132.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 132.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 143.00 | 17 932.00 | | 4 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 742.00 | 536 033.00 | | 398 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 022.00 | 30 190.00 | | 73 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 720.00 | 505 843.00 | | 325 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 389 989.00 | | 1 069 851.00 | 2 389 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 735 469.00 | 1 936 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800 233.00 | 2 659 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 765.00 | 723 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 409.00 | | 669 765.00 | 118 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 271 580.00 | | 400 086.00 | 2 271 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 778.00 | 4 844.00 | | 76 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 778.00 | 4 844.00 | | 76 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 541 117.00 | 1 541 117.00 | | 1 541 117.00 |
VB T. V. A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 189.00 | 50 941.00 | 210 104.00 | 635 189.00 |
VI Groupe et associés | 388 460.00 | 388 460.00 | | 388 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 652 000.00 | | | 652 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 648.00 | 1 556 648.00 | | 1 556 648.00 |
VW T.V.A. | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 587.00 | 449 339.00 | 210 104.00 | 1 033 587.00 |