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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 100.00 | 10 100.00 | 45 000.00 | 55 100.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 541.00 | 691 779.00 | 17 762.00 | 709 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 481.00 | 261 876.00 | 22 605.00 | 284 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 226.00 | | 50 226.00 | 50 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 970.00 | 963 755.00 | 143 216.00 | 1 106 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 860.00 | | 257 860.00 | 257 860.00 |
BN En cours de production de biens | 132 675.00 | | 132 675.00 | 132 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 919.00 | | 598 919.00 | 598 919.00 |
BZ Autres créances | 128 386.00 | | 128 386.00 | 128 386.00 |
CF Disponibilités | 76 619.00 | | 76 619.00 | 76 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 233.00 | | 8 235.00 | 8 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 695.00 | | 1 202 695.00 | 1 202 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 665.00 | 963 755.00 | 1 345 910.00 | 2 309 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 460.00 | | | 125 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
DH Report à nouveau | -672 042.00 | | | -672 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
DL TOTAL (I) | -235 400.00 | | | -235 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 383.00 | | | 178 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 269.00 | | | 30 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 837.00 | | | 640 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 089.00 | | | 731 089.00 |
EA Autres dettes | 732.00 | | | 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 310.00 | | | 1 581 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 910.00 | | | 1 345 910.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 383.00 | | | 178 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 169.00 | | 413 169.00 | 413 169.00 |
FG Production vendue services | 2 077 693.00 | | 2 077 693.00 | 2 077 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 490 862.00 | | 2 490 862.00 | 2 490 862.00 |
FM Production stockée | | | 58 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 599 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 092.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 552 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 420.00 | | | 46 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 767.00 | | | -10 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 601 056.00 | | | 2 601 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 582 881.00 | | | 2 582 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 103.00 | | | 22 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 504.00 | | 27 663.00 | 1 101 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 300.00 | 50 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 199.00 | 1 106 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 899.00 | 994 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 722.00 | | | 62 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 356.00 | | 15 563.00 | 990 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 426.00 | | 12 100.00 | 48 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 562.00 | 18 093.00 | 11 899.00 | 957 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | 5 000.00 | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 462.00 | 13 093.00 | 11 899.00 | 952 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 837.00 | 640 837.00 | | 640 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 654.00 | 74 654.00 | | 74 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 236.00 | 375 238.00 | | 375 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 226.00 | | 50 226.00 | 50 226.00 |
UX Autres créances clients | 598 919.00 | 598 919.00 | | 598 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VB T. V. A. | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 383.00 | 178 383.00 | | 178 383.00 |
VI Groupe et associés | 30 269.00 | 30 269.00 | | 30 269.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 492.00 | 86 492.00 | | 86 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 767.00 | 735 541.00 | 50 226.00 | 785 767.00 |
VW T.V.A. | 263 728.00 | 263 728.00 | | 263 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 310.00 | 1 581 310.00 | | 1 581 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 711.00 | | | 26 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
ST Autres comptes | 633 163.00 | | | 633 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 262 380.00 | | | 262 380.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 705.00 | | | 70 705.00 |
YT Sous‐traitance | 101 388.00 | | | 101 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 646.00 | | | 31 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 448 400.00 | | | 448 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 813.00 | | | 162 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 012 673.00 | | | 1 012 673.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |