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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 256.00 | 13 640.00 | 25 616.00 | 39 256.00 |
AP Constructions | 715 350.00 | 626 427.00 | 88 924.00 | 715 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 984 425.00 | 13 121.00 | 971 304.00 | 984 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 247.00 | 673 403.00 | 1 085 844.00 | 1 759 247.00 |
BZ Autres créances | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 480.00 | | 31 480.00 | 31 480.00 |
CF Disponibilités | 219 222.00 | | 219 222.00 | 219 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 151.00 | | 258 151.00 | 258 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 397.00 | 673 403.00 | 1 343 994.00 | 2 017 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 720.00 | 189 720.00 | | 189 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 296.00 | 31 296.00 | | 31 296.00 |
DG Autres réserves | 943 643.00 | 942 721.00 | | 943 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 463.00 | 125 948.00 | | 107 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 458.00 | 1 293 020.00 | | 1 275 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 200.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 644.00 | 5 466.00 | | 7 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 651.00 | 8 674.00 | | 35 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 095.00 | 25 095.00 | | 25 095.00 |
EA Autres dettes | | 3 751.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 536.00 | 43 185.00 | | 68 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 994.00 | 1 336 205.00 | | 1 343 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 536.00 | 43 185.00 | | 68 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 179.00 | | 188 179.00 | 188 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 179.00 | | 188 179.00 | 188 179.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 109.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 637.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 725.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 939.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 981.00 | 47 290.00 | | 43 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 870.00 | 259 464.00 | | 229 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 407.00 | 133 516.00 | | 122 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 463.00 | 125 948.00 | | 107 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 453.00 | | 224 007.00 | 1 788 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253 214.00 | 984 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 214.00 | 1 759 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 822.00 | | | 774 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013 632.00 | | 224 007.00 | 1 013 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 307.00 | 13 976.00 | | 646 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 307.00 | 13 976.00 | | 646 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 928.00 | 1 917.00 | 11 725.00 | 22 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 928.00 | 1 917.00 | 11 725.00 | 22 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 095.00 | 25 095.00 | | 25 095.00 |
VB T. V. A. | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 35 651.00 | 35 651.00 | | 35 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 536.00 | 68 536.00 | | 68 536.00 |