| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
AH Fonds commercial | 226 679.00 | | 226 679.00 | 226 679.00 |
AP Constructions | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 442.00 | 43 394.00 | 11 048.00 | 54 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 924.00 | 181 811.00 | 113.00 | 181 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 744.00 | 244 026.00 | 243 718.00 | 487 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 555.00 | 8 441.00 | 861 114.00 | 869 555.00 |
BZ Autres créances | 217 009.00 | | 217 009.00 | 217 009.00 |
CF Disponibilités | 267 609.00 | | 267 609.00 | 267 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 665.00 | 8 441.00 | 1 358 224.00 | 1 366 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 409.00 | 252 467.00 | 1 601 942.00 | 1 854 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 142 697.00 | 142 697.00 | | 142 697.00 |
DG Autres réserves | 24 678.00 | | | 24 678.00 |
DH Report à nouveau | | -31 503.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 460.00 | 268 006.00 | | 358 460.00 |
DK Provisions réglementées | 113.00 | 2 059.00 | | 113.00 |
DL TOTAL (I) | 737 773.00 | 581 259.00 | | 737 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 985.00 | 15 351.00 | | 13 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 684.00 | 281 162.00 | | 473 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 164.00 | 278 845.00 | | 351 164.00 |
EA Autres dettes | 25 336.00 | 20 923.00 | | 25 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 169.00 | 596 281.00 | | 864 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 942.00 | 1 177 539.00 | | 1 601 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 169.00 | 596 281.00 | | 864 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 738 082.00 | 2 306 265.00 | 5 044 347.00 | 2 738 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 738 082.00 | 2 306 265.00 | 5 044 347.00 | 2 738 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 306 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 571 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 839.00 | |
GE Autres charges | | | 41 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 947 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 117.00 | 2 472.00 | | 14 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 990.00 | 2 016.00 | | 1 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 125.00 | 2 151.00 | | 2 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 754.00 | 3 452.00 | | 2 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | 73 456.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 933.00 | 76 953.00 | | 2 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -808.00 | -74 802.00 | | -808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 309 328.00 | 4 257 882.00 | | 5 309 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 950 868.00 | 3 989 876.00 | | 4 950 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 460.00 | 268 006.00 | | 358 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 424.00 | 17 086.00 | | 1 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 072.00 | | 806.00 | 487 072.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 5 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135.00 | 487 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 035.00 | | | 238 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 831.00 | | | 243 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 207.00 | | 806.00 | 5 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 186.00 | 5 839.00 | | 238 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 367.00 | 1 990.00 | | 9 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 820.00 | 3 850.00 | | 228 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 059.00 | 44.00 | 1 990.00 | 2 059.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 206 679.00 | | 206 679.00 | 206 679.00 |
6T Sur comptes clients | 49 720.00 | | 41 279.00 | 49 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 399.00 | | 247 957.00 | 256 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 457.00 | 44.00 | 249 947.00 | 258 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 247 957.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44.00 | 1 990.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 684.00 | 473 684.00 | | 473 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 683.00 | 181 683.00 | | 181 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 531.00 | 138 531.00 | | 138 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 336.00 | 25 336.00 | | 25 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
UX Autres créances clients | 859 428.00 | 859 428.00 | | 859 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VB T. V. A. | 62 982.00 | 62 982.00 | | 62 982.00 |
VC Groupe et associés | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
VI Groupe et associés | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 310.00 | 72 310.00 | | 72 310.00 |
VP Divers | 65 404.00 | 65 404.00 | | 65 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 673.00 | 1 091 795.00 | 5 878.00 | 1 097 673.00 |
VW T.V.A. | 28 156.00 | 28 156.00 | | 28 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 169.00 | 864 169.00 | | 864 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 109.00 | 24 399.00 | | 31 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 555.00 | 19 538.00 | | 10 555.00 |
ST Autres comptes | 2 404 987.00 | 2 050 202.00 | | 2 404 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 543 329.00 | 429 170.00 | | 543 329.00 |
YT Sous‐traitance | 417 134.00 | 200 846.00 | | 417 134.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 195 260.00 | 97 554.00 | | 195 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 462.00 | 14 312.00 | | 15 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 571.00 | 38 711.00 | | 46 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 547 782.00 | 424 786.00 | | 547 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 660 382.00 | 498 793.00 | | 660 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 571 264.00 | 2 797 310.00 | | 3 571 264.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |