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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
AP Constructions | 562 215.00 | 369 725.00 | 192 490.00 | 562 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 801.00 | 196 557.00 | 7 243.00 | 203 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 383.00 | 355 969.00 | 72 413.00 | 428 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 208.00 | 951 347.00 | 291 861.00 | 1 243 208.00 |
BN En cours de production de biens | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BT Marchandises | 2 281 319.00 | 674 309.00 | 1 607 010.00 | 2 281 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 361 064.00 | | 361 064.00 | 361 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 928.00 | 155 637.00 | 886 290.00 | 1 041 928.00 |
BZ Autres créances | 57 011.00 | | 57 011.00 | 57 011.00 |
CF Disponibilités | 1 144 239.00 | | 1 144 239.00 | 1 144 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 935 127.00 | 829 947.00 | 4 105 179.00 | 4 935 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 178 335.00 | 1 781 294.00 | 4 397 041.00 | 6 178 335.00 |
CU Autres participations | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 852 445.00 | 2 756 244.00 | | 2 852 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 266.00 | 96 200.00 | | 62 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
DL TOTAL (I) | 3 619 881.00 | 3 553 445.00 | | 3 619 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 420.00 | 47 480.00 | | 44 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 574.00 | 102 787.00 | | 404 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 164.00 | 288 145.00 | | 240 164.00 |
EA Autres dettes | | 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 777 159.00 | 438 637.00 | | 777 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 397 041.00 | 3 992 083.00 | | 4 397 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 159.00 | 438 637.00 | | 689 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UX Autres créances clients | 842 120.00 | 842 120.00 | | 842 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 809.00 | 199 809.00 | | 199 809.00 |
VB T. V. A. | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
VP Divers | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 302.00 | 23 302.00 | | 23 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 387.00 | 1 102 387.00 | | 1 102 387.00 |