| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208 650.00 | 207 828.00 | 821.00 | 208 650.00 |
AN Terrains | 79 998.00 | 20 098.00 | 59 900.00 | 79 998.00 |
AP Constructions | 1 036 680.00 | 686 169.00 | 350 511.00 | 1 036 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148 526.00 | 977 731.00 | 170 794.00 | 1 148 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 826.00 | 601 004.00 | 93 822.00 | 694 826.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 171 980.00 | | 171 980.00 | 171 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 357 553.00 | 2 499 844.00 | 857 708.00 | 3 357 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 509 320.00 | 1 116 653.00 | 2 392 666.00 | 3 509 320.00 |
BN En cours de production de biens | 1 041 189.00 | | 1 041 189.00 | 1 041 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 707.00 | | 32 707.00 | 32 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 427 538.00 | 19 359.00 | 1 408 178.00 | 1 427 538.00 |
BZ Autres créances | 27 930.00 | | 27 930.00 | 27 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 1 570 288.00 | | 1 570 288.00 | 1 570 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 883.00 | | 64 883.00 | 64 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 674 158.00 | 1 136 013.00 | 6 538 145.00 | 7 674 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 031 712.00 | 3 635 858.00 | 7 395 854.00 | 11 031 712.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 181.00 | | | 23 181.00 |
CU Autres participations | 12 805.00 | 6 402.00 | 6 402.00 | 12 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DG Autres réserves | 1 524 530.00 | 1 507 496.00 | | 1 524 530.00 |
DH Report à nouveau | 47 294.00 | 47 294.00 | | 47 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 956.00 | 17 034.00 | | 47 956.00 |
DL TOTAL (I) | 2 802 281.00 | 2 754 325.00 | | 2 802 281.00 |
DP Provisions pour risques | 370 289.00 | 356 774.00 | | 370 289.00 |
DQ Provisions pour charges | 316 046.00 | 339 647.00 | | 316 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 686 336.00 | 696 422.00 | | 686 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 070 510.00 | 2 262 887.00 | | 2 070 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 928.00 | 56 571.00 | | 55 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 033.00 | 217 680.00 | | 119 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 928.00 | 1 080 866.00 | | 784 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 616.00 | 631 517.00 | | 600 616.00 |
EA Autres dettes | 10 510.00 | 11 910.00 | | 10 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 708.00 | 673 690.00 | | 265 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 907 235.00 | 4 935 123.00 | | 3 907 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 395 854.00 | 8 385 871.00 | | 7 395 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 089 836.00 | 3 642 332.00 | | 3 089 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 226 641.00 | 423 724.00 | 3 650 365.00 | 3 226 641.00 |
FD Production vendue biens | 3 583 894.00 | 542 706.00 | 4 126 600.00 | 3 583 894.00 |
FG Production vendue services | 666 493.00 | 168 659.00 | 835 153.00 | 666 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 477 029.00 | 1 135 090.00 | 8 612 119.00 | 7 477 029.00 |
FM Production stockée | | | -309 621.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 476 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 069 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 052 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 084.00 | |
GE Autres charges | | | 4 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 433 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 641.00 | 2 002.00 | | 17 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 5 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 141.00 | 7 002.00 | | 19 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 855.00 | 7 002.00 | | 18 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 888.00 | -2 979.00 | | -3 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 497 994.00 | 8 658 585.00 | | 8 497 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 450 038.00 | 8 641 551.00 | | 8 450 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 956.00 | 17 034.00 | | 47 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 901.00 | 84 722.00 | | 81 901.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 444.00 | 27 767.00 | | 29 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 281 701.00 | | 112 291.00 | 3 281 701.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 508.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 508.00 | 188 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 438.00 | 3 357 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 100.00 | 209 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 830.00 | 2 960 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 360.00 | | | 215 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 886 641.00 | | 103 221.00 | 2 886 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 699.00 | | 9 070.00 | 179 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 356 775.00 | 107 084.00 | 93 569.00 | 356 775.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 339 648.00 | | 23 601.00 | 339 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 648.00 | | 23 601.00 | 339 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 696 423.00 | 107 084.00 | 117 171.00 | 696 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 929.00 | 784 929.00 | | 784 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 377.00 | 212 377.00 | | 212 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 028.00 | 232 028.00 | | 232 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 708.00 | 265 708.00 | | 265 708.00 |
UP Prêts | 171 981.00 | 10 276.00 | 161 705.00 | 171 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
UX Autres créances clients | 1 404 356.00 | 1 404 356.00 | | 1 404 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 182.00 | | 23 182.00 | 23 182.00 |
VB T. V. A. | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 068 869.00 | 1 370 503.00 | 698 366.00 | 2 068 869.00 |
VI Groupe et associés | 56 011.00 | 56 011.00 | | 56 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 170 802.00 | | | 1 170 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 288 084.00 | | | 1 288 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VP Divers | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 884.00 | 64 884.00 | | 64 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 808.00 | 1 510 921.00 | 184 887.00 | 1 695 808.00 |
VW T.V.A. | 141 493.00 | 141 493.00 | | 141 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 788 203.00 | 3 089 837.00 | 698 366.00 | 3 788 203.00 |