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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 395.00 | | 32 395.00 | 32 395.00 |
AP Constructions | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 038.00 | 89 120.00 | 21 918.00 | 111 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 954.00 | 410 089.00 | 124 865.00 | 534 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 757.00 | | 51 757.00 | 51 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 451.00 | 525 516.00 | 230 935.00 | 756 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 848.00 | | 50 848.00 | 50 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462 234.00 | | 1 462 234.00 | 1 462 234.00 |
BZ Autres créances | 2 560 198.00 | | 2 560 198.00 | 2 560 198.00 |
CF Disponibilités | 964 907.00 | | 964 907.00 | 964 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 038 581.00 | | 5 038 581.00 | 5 038 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 795 032.00 | 525 516.00 | 5 269 516.00 | 5 795 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 584 896.00 | 584 896.00 | | 584 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 147.00 | 325 147.00 | | 325 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 188.00 | 70 188.00 | | 70 188.00 |
DG Autres réserves | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DH Report à nouveau | 1 959 914.00 | 1 826 103.00 | | 1 959 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 471.00 | 133 811.00 | | 143 471.00 |
DL TOTAL (I) | 3 083 639.00 | 2 940 168.00 | | 3 083 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 972.00 | 26 132.00 | | 56 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990 566.00 | 1 088 368.00 | | 990 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 076 609.00 | 1 068 534.00 | | 1 076 609.00 |
EA Autres dettes | 61 729.00 | 128 009.00 | | 61 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 214.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 185 877.00 | 2 313 257.00 | | 2 185 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 269 516.00 | 5 253 425.00 | | 5 269 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 185 877.00 | 2 313 257.00 | | 2 185 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
FG Production vendue services | 12 249 425.00 | | 12 249 425.00 | 12 249 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 251 698.00 | | 12 251 698.00 | 12 251 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 361 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 913 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 024 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 323 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 966.00 | |
GE Autres charges | | | 2 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 218 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 727.00 | 91 748.00 | | 61 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 427.00 | 791.00 | | 32 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 427.00 | 791.00 | | 33 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 593.00 | 3 885.00 | | 10 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 593.00 | 3 885.00 | | 10 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 834.00 | -3 094.00 | | 22 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 579.00 | 53 668.00 | | 52 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 424 967.00 | 10 334 939.00 | | 12 424 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 281 496.00 | 10 201 128.00 | | 12 281 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 471.00 | 133 811.00 | | 143 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 032.00 | | 36 572.00 | 735 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 153.00 | 756 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 153.00 | 667 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 112.00 | | | 37 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 029.00 | | 24 706.00 | 658 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 891.00 | | 11 866.00 | 39 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 704.00 | 97 966.00 | 15 153.00 | 442 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 987.00 | 97 966.00 | 15 153.00 | 437 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 972.00 | 56 972.00 | | 56 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 566.00 | 990 566.00 | | 990 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 163.00 | 284 163.00 | | 284 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 387.00 | 377 387.00 | | 377 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 729.00 | 61 729.00 | | 61 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 757.00 | | 51 757.00 | 51 757.00 |
UX Autres créances clients | 1 462 234.00 | 1 462 234.00 | | 1 462 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VB T. V. A. | 112 236.00 | 112 236.00 | | 112 236.00 |
VC Groupe et associés | 2 155 956.00 | 2 155 956.00 | | 2 155 956.00 |
VP Divers | 262 335.00 | 262 335.00 | | 262 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 457.00 | 42 457.00 | | 42 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 074 582.00 | 4 022 825.00 | 51 757.00 | 4 074 582.00 |
VW T.V.A. | 372 602.00 | 372 602.00 | | 372 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 877.00 | 2 185 877.00 | | 2 185 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 886.00 | | | 117 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 626 300.00 | | | 626 300.00 |
ST Autres comptes | 2 771 590.00 | | | 2 771 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 294 480.00 | | | 2 294 480.00 |
YT Sous‐traitance | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 208 417.00 | | | 208 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 564.00 | | | 62 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180 450.00 | | | 180 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 450 708.00 | | | 2 450 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 212 458.00 | | | 1 212 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 913 766.00 | | | 5 913 766.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | | | 143.00 |