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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 788.00 | 148 845.00 | 12 943.00 | 161 788.00 |
AN Terrains | 91 721.00 | | 91 721.00 | 91 721.00 |
AP Constructions | 3 745 517.00 | 2 569 449.00 | 1 176 068.00 | 3 745 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 048 506.00 | 815 222.00 | 233 284.00 | 1 048 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 714.00 | 661 664.00 | 246 051.00 | 907 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 858.00 | | 18 858.00 | 18 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 991 559.00 | 4 199 457.00 | 1 792 101.00 | 5 991 559.00 |
BT Marchandises | 329 416.00 | | 329 416.00 | 329 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 184.00 | 25 648.00 | 949 536.00 | 975 184.00 |
BZ Autres créances | 204 827.00 | | 204 827.00 | 204 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 1 267 146.00 | | 1 267 146.00 | 1 267 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 476.00 | | 129 476.00 | 129 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 906 050.00 | 25 648.00 | 2 880 402.00 | 2 906 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 897 608.00 | 4 225 105.00 | 4 672 503.00 | 8 897 608.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 312.00 | | | 36 312.00 |
CU Autres participations | 17 454.00 | 4 277.00 | 13 177.00 | 17 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 305.00 | | | 336 305.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 30 414.00 | | | 30 414.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 361.00 | | | 38 361.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 377 597.00 | | | 1 377 597.00 |
DG Autres réserves | 299 627.00 | | | 299 627.00 |
DH Report à nouveau | 150 213.00 | | | 150 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 954.00 | | | -11 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 218.00 | | | 78 218.00 |
DL TOTAL (I) | 2 298 780.00 | | | 2 298 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 278.00 | | | 165 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 278.00 | | | 165 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 611.00 | | | 563 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 872.00 | | | 1 071 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 805.00 | | | 463 805.00 |
EA Autres dettes | 109 157.00 | | | 109 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 208 445.00 | | | 2 208 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 672 503.00 | | | 4 672 503.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 333 626.00 | | | 333 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 779 387.00 | | | 1 779 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 093 352.00 | 383 743.00 | 19 477 095.00 | 19 093 352.00 |
FG Production vendue services | 86 824.00 | | 86 824.00 | 86 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 180 176.00 | 383 743.00 | 19 563 919.00 | 19 180 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 747 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 760 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 741 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 638 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 923 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 278.00 | |
GE Autres charges | | | 25 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 822 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 484.00 | | | 52 484.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 781.00 | | | 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 683.00 | | | 22 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 978.00 | | | 49 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 661.00 | | | 72 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 828 522.00 | | | 19 828 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 840 476.00 | | | 19 840 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 954.00 | | | -11 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 813 734.00 | | 271 748.00 | 5 813 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 923.00 | 5 991 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 923.00 | 5 793 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 788.00 | | | 161 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 615 634.00 | | 271 748.00 | 5 615 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 312.00 | | | 36 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 917 046.00 | 364 646.00 | 86 511.00 | 3 917 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 088.00 | 17 758.00 | | 131 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 785 959.00 | 346 888.00 | 86 511.00 | 3 785 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 74 726.00 | 80 101.00 | 74 726.00 | 74 726.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 726.00 | 165 278.00 | 74 726.00 | 74 726.00 |
6T Sur comptes clients | 30 821.00 | 1 501.00 | 6 674.00 | 30 821.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 761.00 | 1 501.00 | 7 337.00 | 35 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 487.00 | 166 779.00 | 82 064.00 | 110 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 779.00 | 82 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 872.00 | 1 071 872.00 | | 1 071 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 806.00 | 217 806.00 | | 217 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 310.00 | 179 310.00 | | 179 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 157.00 | 109 157.00 | | 109 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 858.00 | | 18 858.00 | 18 858.00 |
UX Autres créances clients | 948 142.00 | 948 142.00 | | 948 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
VB T. V. A. | 33 536.00 | 33 536.00 | | 33 536.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 277.00 | 118 219.00 | 315 790.00 | 547 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 075.00 | | | 151 075.00 |
VP Divers | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 965.00 | 61 965.00 | | 61 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 092.00 | 62 092.00 | | 62 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 476.00 | 129 476.00 | | 129 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 345.00 | 1 309 487.00 | 18 858.00 | 1 328 345.00 |
VW T.V.A. | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 208 445.00 | 1 779 387.00 | 315 790.00 | 2 208 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 203 470.00 | | | 203 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 984.00 | | | 38 984.00 |
ST Autres comptes | 967 964.00 | | | 967 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 301.00 | | | 89 301.00 |
YT Sous‐traitance | 567 845.00 | | | 567 845.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 054.00 | | | 77 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 032.00 | | | 55 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 258 502.00 | | | 258 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 216 780.00 | | | 1 216 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 311 297.00 | | | 1 311 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 741 148.00 | | | 1 741 148.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |