| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
AH Fonds commercial | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AP Constructions | 57 638.00 | 55 350.00 | 2 288.00 | 57 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 332.00 | 43 827.00 | 9 504.00 | 53 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 539.00 | 13 670.00 | 868.00 | 14 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 683.00 | 118 386.00 | 13 297.00 | 131 683.00 |
BT Marchandises | 196 637.00 | 1 437.00 | 195 199.00 | 196 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BZ Autres créances | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 243 969.00 | | 243 969.00 | 243 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 638 887.00 | 1 437.00 | 637 449.00 | 638 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 570.00 | 119 824.00 | 650 746.00 | 770 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 139.00 | 77 139.00 | | 77 139.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 915 439.00 | 915 439.00 | | 915 439.00 |
DH Report à nouveau | -485 982.00 | -222 405.00 | | -485 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 753.00 | -263 576.00 | | 27 753.00 |
DL TOTAL (I) | 553 114.00 | 525 360.00 | | 553 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 750.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 358.00 | 39 054.00 | | 30 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 129.00 | 32 771.00 | | 31 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 551.00 | 22 863.00 | | 19 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 459.00 | 21 275.00 | | 13 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 632.00 | 122 715.00 | | 97 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 746.00 | 648 075.00 | | 650 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475 908.00 | | 475 908.00 | 475 908.00 |
FG Production vendue services | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 401.00 | | 480 401.00 | 480 401.00 |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 437.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 770.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 509.00 | 492 905.00 | | 493 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 755.00 | 756 482.00 | | 465 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 753.00 | -263 576.00 | | 27 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 063.00 | | 2 621.00 | 129 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 899.00 | | 2 612.00 | 122 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626.00 | | 9.00 | 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 248.00 | 3 139.00 | | 115 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 710.00 | 3 139.00 | | 109 710.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 437.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 437.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 437.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 359.00 | 30 359.00 | | 30 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 504.00 | 66 504.00 | | 66 504.00 |