| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 053.00 | 92 732.00 | 1 320.00 | 94 053.00 |
AH Fonds commercial | 200 642.00 | 200 642.00 | | 200 642.00 |
AN Terrains | 1 511 323.00 | 650 799.00 | 860 524.00 | 1 511 323.00 |
AP Constructions | 7 998 196.00 | 6 910 648.00 | 1 087 548.00 | 7 998 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 594 516.00 | 12 372 117.00 | 2 222 399.00 | 14 594 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 880 571.00 | 2 551 784.00 | 328 787.00 | 2 880 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 893.00 | | 38 893.00 | 38 893.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 455 662.00 | | 455 662.00 | 455 662.00 |
BF Prêts | 4 668 397.00 | 1 929 112.00 | 2 739 285.00 | 4 668 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 169.00 | | 23 169.00 | 23 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 329 327.00 | 26 348 678.00 | 15 980 648.00 | 42 329 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 476.00 | | 63 476.00 | 63 476.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 8 018 524.00 | 96 020.00 | 7 922 504.00 | 8 018 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 528 802.00 | 167 971.00 | 3 360 831.00 | 3 528 802.00 |
BZ Autres créances | 14 065 981.00 | 1 269 091.00 | 12 796 890.00 | 14 065 981.00 |
CF Disponibilités | 861 848.00 | | 861 848.00 | 861 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 649.00 | | 70 649.00 | 70 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 609 279.00 | 1 533 082.00 | 25 076 197.00 | 26 609 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 938 606.00 | 27 881 761.00 | 41 056 845.00 | 68 938 606.00 |
CU Autres participations | 9 862 777.00 | 1 640 843.00 | 8 221 934.00 | 9 862 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 741 420.00 | 2 879 325.00 | | 2 741 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 516.00 | | | 220 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 036 929.00 | 3 036 929.00 | | 3 036 929.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 401 898.00 | 6 249 958.00 | | 3 401 898.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 490 008.00 | 1 403 525.00 | | 4 490 008.00 |
DG Autres réserves | 12 822 387.00 | 13 385 848.00 | | 12 822 387.00 |
DH Report à nouveau | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 177 762.00 | -202 427.00 | | 2 177 762.00 |
DL TOTAL (I) | 29 010 921.00 | 26 753 157.00 | | 29 010 921.00 |
DP Provisions pour risques | 99 372.00 | 325 325.00 | | 99 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 631 892.00 | 506 387.00 | | 631 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 731 264.00 | 831 712.00 | | 731 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 101 965.00 | 4 157 314.00 | | 2 101 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 384 460.00 | 4 572 195.00 | | 3 384 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 471 206.00 | 6 645 603.00 | | 3 471 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 024 274.00 | 1 800 089.00 | | 2 024 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 468.00 | | |
EA Autres dettes | 304 412.00 | 774 492.00 | | 304 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 343.00 | | | 28 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 314 660.00 | 17 965 161.00 | | 11 314 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 056 845.00 | 45 550 030.00 | | 41 056 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 098 552.00 | | 78 098 552.00 | 78 098 552.00 |
FG Production vendue services | 797 793.00 | | 797 793.00 | 797 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 896 345.00 | | 78 896 345.00 | 78 896 345.00 |
FM Production stockée | | | -17 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 683 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 574 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 599 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 049 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 838 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 424 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 008 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 612 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 910.00 | |
GE Autres charges | | | 196 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 354 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 220 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 113 726.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 474 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 846 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 681 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 979 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 866 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 086 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 969.00 | 6 083.00 | | 64 969.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 969.00 | 6 083.00 | | 314 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 472.00 | 14 892.00 | | 13 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 566.00 | 15 152.00 | | 186 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 047.00 | | | 24 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 085.00 | 30 045.00 | | 224 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 883.00 | -23 962.00 | | 90 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 964.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 735 688.00 | 51 716 169.00 | | 83 735 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 557 926.00 | 51 918 596.00 | | 81 557 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 177 762.00 | -202 427.00 | | 2 177 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 408.00 | 4 323.00 | | 9 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 420 059.00 | | 5 918 898.00 | 40 420 059.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 758 216.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 921 460.00 | 15 011 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 957 430.00 | 42 329 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 170.00 | 27 023 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 795.00 | | 1 900.00 | 292 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 771 760.00 | | 339 908.00 | 26 771 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 355 504.00 | | 5 577 090.00 | 13 355 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 894 189.00 | 920 505.00 | 35 971.00 | 21 894 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 795.00 | 579.00 | | 292 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 601 394.00 | 919 926.00 | 35 971.00 | 21 601 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 747 126.00 | 181 986.00 | | 1 747 126.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 831 712.00 | 149 552.00 | 249 999.00 | 831 712.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 000.00 | 85 520.00 | 42 500.00 | 53 000.00 |
6T Sur comptes clients | 127 507.00 | 107 030.00 | 66 567.00 | 127 507.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 040 181.00 | 8 169.00 | 1 779 259.00 | 3 040 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 108 658.00 | 1 882 705.00 | 1 888 325.00 | 5 108 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 940 369.00 | 2 032 257.00 | 2 138 325.00 | 5 940 369.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 281 090.00 | 413 925.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 681 986.00 | 1 474 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 047.00 | 250 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 000.00 | 150 156.00 | 201 164.00 | 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 471 206.00 | 3 471 206.00 | | 3 471 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 821 812.00 | 821 812.00 | | 821 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 601.00 | 482 601.00 | | 482 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 818.00 | 71 818.00 | | 71 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 412.00 | 304 412.00 | | 304 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 343.00 | 28 343.00 | | 28 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UP Prêts | 4 668 397.00 | 3 312 314.00 | | 4 668 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 169.00 | 23 169.00 | | 23 169.00 |
UX Autres créances clients | 3 422 922.00 | 3 422 922.00 | | 3 422 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 880.00 | 105 880.00 | | 105 880.00 |
VB T. V. A. | 263 497.00 | 263 497.00 | | 263 497.00 |
VC Groupe et associés | 11 761 409.00 | 10 324 346.00 | 1 437 063.00 | 11 761 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VI Groupe et associés | 2 634 460.00 | 2 634 460.00 | | 2 634 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 424.00 | 52 424.00 | | 52 424.00 |
VP Divers | 547 528.00 | 547 528.00 | | 547 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372 666.00 | 372 666.00 | | 372 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 436 147.00 | 1 436 147.00 | | 1 436 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 649.00 | 70 649.00 | | 70 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 358 126.00 | 21 002 043.00 | 1 356 083.00 | 22 358 126.00 |
VW T.V.A. | 275 376.00 | 275 376.00 | | 275 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 314 659.00 | 10 714 815.00 | 201 164.00 | 11 314 659.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |