| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 754 367.00 | 941 853.00 | 812 514.00 | 1 754 367.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 702 170.00 | | 2 702 170.00 | 2 702 170.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 055 133.00 | 857 904.00 | 197 229.00 | 1 055 133.00 |
AH Fonds commercial | 223 237.00 | 223 237.00 | | 223 237.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 268.00 | 210 539.00 | 89 729.00 | 300 268.00 |
AN Terrains | 5 701 530.00 | 2 973 439.00 | 2 728 092.00 | 5 701 530.00 |
AP Constructions | 28 299 113.00 | 22 146 272.00 | 6 152 841.00 | 28 299 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 064 947.00 | 15 653 581.00 | 5 411 365.00 | 21 064 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 501 220.00 | 6 926 361.00 | 2 574 859.00 | 9 501 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 396 690.00 | | 1 396 690.00 | 1 396 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 345 259.00 | | 1 345 259.00 | 1 345 259.00 |
BF Prêts | 5 981 974.00 | 4 774 783.00 | 1 207 190.00 | 5 981 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 120.00 | 3 764.00 | 12 356.00 | 16 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 468 849.00 | 54 252 793.00 | 45 216 056.00 | 99 468 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 239 316.00 | 920 563.00 | 22 318 753.00 | 23 239 316.00 |
BN En cours de production de biens | 14 494 685.00 | 639 326.00 | 13 855 359.00 | 14 494 685.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 579.00 | | 21 579.00 | 21 579.00 |
BT Marchandises | 5 640 390.00 | 69 978.00 | 5 570 411.00 | 5 640 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231 295.00 | | 231 295.00 | 231 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 250 920.00 | 12 232 325.00 | 36 018 595.00 | 48 250 920.00 |
BZ Autres créances | 27 460 608.00 | 610 000.00 | 26 850 608.00 | 27 460 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 29 417 239.00 | | 29 417 239.00 | 29 417 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324 842.00 | | 324 842.00 | 324 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 080 890.00 | 14 472 193.00 | 134 608 697.00 | 149 080 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 549 739.00 | 68 724 986.00 | 179 824 754.00 | 248 549 739.00 |
CU Autres participations | 24 583 358.00 | 482 913.00 | 24 100 446.00 | 24 583 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 013 748.00 | 4 056 200.00 | | 4 013 748.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 246 171.00 | 11 459 903.00 | | 12 246 171.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 759 855.00 | 24 257 066.00 | | 24 759 855.00 |
DG Autres réserves | 42 819 684.00 | 39 150 250.00 | | 42 819 684.00 |
DH Report à nouveau | 519 242.00 | 500 000.00 | | 519 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 818 841.00 | 7 862 681.00 | | 7 818 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 184 120.00 | 2 194.00 | | 184 120.00 |
DL TOTAL (I) | 92 387 039.00 | 87 313 672.00 | | 92 387 039.00 |
DP Provisions pour risques | 5 235 451.00 | 5 196 632.00 | | 5 235 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 616 834.00 | 3 790 426.00 | | 2 616 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 852 285.00 | 8 987 058.00 | | 7 852 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 887 803.00 | 22 380 224.00 | | 27 887 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 468 750.00 | 35 027 778.00 | | 39 468 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 966.00 | 14 508.00 | | 131 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 214 188.00 | 34 483 339.00 | | 34 214 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 278 914.00 | 10 173 888.00 | | 8 278 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 915.00 | 292 973.00 | | 246 915.00 |
EA Autres dettes | 8 804 618.00 | 8 433 043.00 | | 8 804 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 025.00 | 42 817.00 | | 21 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 585 430.00 | 75 820 792.00 | | 79 585 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 824 754.00 | 172 121 523.00 | | 179 824 754.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 11 319 150.00 | 11 524 661.00 | | 11 319 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 230 968.00 | 30 237.00 | 195 261 205.00 | 195 230 968.00 |
FD Production vendue biens | 174 794 838.00 | | 174 794 838.00 | 174 794 838.00 |
FG Production vendue services | 6 109 864.00 | 4 080.00 | 6 113 944.00 | 6 109 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 135 670.00 | 34 317.00 | 376 169 987.00 | 376 135 670.00 |
FM Production stockée | | | 1 403 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 936 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 648 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 751 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -352 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 370 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 144 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 889 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 182 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 974 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 950 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 148 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 540 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 379 823.00 | |
GE Autres charges | | | 628 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 319 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 329 257.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 134 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 676 756.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 982 234.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 793 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 331 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 476 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 316 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 645 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 326 537.00 | 716 716.00 | | 1 326 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 561 191.00 | 411 904.00 | | 13 561 191.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 576 083.00 | 2 776 291.00 | | 4 576 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 463 811.00 | 3 904 911.00 | | 19 463 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 582 642.00 | 2 383 488.00 | | 3 582 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 610 178.00 | 327 322.00 | | 13 610 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 632 820.00 | 2 710 810.00 | | 17 632 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 830 991.00 | 1 194 101.00 | | 1 830 991.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 360 585.00 | 532 224.00 | | 360 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 179.00 | 167 723.00 | | 297 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 905 315.00 | 387 503 536.00 | | 405 905 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 086 474.00 | 379 640 855.00 | | 398 086 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 818 841.00 | 7 862 681.00 | | 7 818 841.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -139 149.00 | -122 987.00 | | -139 149.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 13 592.00 | | |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 370 996.00 | 129 709.00 | | 370 996.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 10 948 154.00 | 11 408 544.00 | | 10 948 154.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 11 319 150.00 | 11 524 661.00 | | 11 319 150.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 11 319 150.00 | 11 524 661.00 | | 11 319 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 919 043.00 | | 23 840 076.00 | 150 919 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 980 787.00 | 31 926 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 636 613.00 | 73 724 656.00 | 99 468 849.00 | 1 636 613.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 193 119.00 | 1 578 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 636 613.00 | 70 550 750.00 | 65 963 501.00 | 1 636 613.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 703 095.00 | | 68 663.00 | 1 703 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 721 020.00 | | 8 429 844.00 | 129 721 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 565 928.00 | | 15 341 570.00 | 19 565 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 449 077.00 | 5 148 931.00 | 57 040 451.00 | 100 449 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926 188.00 | 107 609.00 | 175 893.00 | 926 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 522 888.00 | 5 041 322.00 | 56 864 557.00 | 99 522 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 370 297.00 | 1 311 203.00 | 1 902 953.00 | 5 370 297.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 734 201.00 | 379 822.00 | 261 738.00 | 7 734 201.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 433 776.00 | | | 433 776.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 885 076.00 | | 885 076.00 | 885 076.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 535 437.00 | 1 629 868.00 | 2 535 437.00 | 2 535 437.00 |
6T Sur comptes clients | 13 994 437.00 | 2 910 808.00 | 4 672 920.00 | 13 994 437.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 382 460.00 | 460 000.00 | 232 460.00 | 382 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 084 395.00 | 6 311 879.00 | 10 228 845.00 | 24 084 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 818 596.00 | 6 691 700.00 | 10 490 582.00 | 31 818 596.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 920 496.00 | 5 726 026.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 331 203.00 | 1 982 234.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 440 000.00 | 2 782 324.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 214 188.00 | 34 214 188.00 | | 34 214 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 040 980.00 | 4 040 980.00 | | 4 040 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 988 981.00 | 2 988 981.00 | | 2 988 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 107.00 | 156 107.00 | | 156 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 915.00 | 246 915.00 | | 246 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 625 024.00 | 2 625 024.00 | | 2 625 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
UP Prêts | 5 981 974.00 | 3 526 002.00 | 2 455 972.00 | 5 981 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
UX Autres créances clients | 41 926 737.00 | 41 926 737.00 | | 41 926 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 324 183.00 | 6 324 183.00 | | 6 324 183.00 |
VB T. V. A. | 2 757 884.00 | 2 757 884.00 | | 2 757 884.00 |
VC Groupe et associés | 21 586 091.00 | 21 586 091.00 | | 21 586 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 096 682.00 | 2 096 682.00 | | 2 096 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 791 121.00 | 7 300 105.00 | 18 491 016.00 | 25 791 121.00 |
VI Groupe et associés | 6 180 756.00 | 6 180 756.00 | | 6 180 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 327 183.00 | | | 7 327 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VP Divers | 153 395.00 | 153 395.00 | | 153 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404 335.00 | 404 335.00 | | 404 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 947 662.00 | 2 947 662.00 | | 2 947 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 842.00 | 324 842.00 | | 324 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 034 464.00 | 79 578 492.00 | 2 455 972.00 | 82 034 464.00 |
VW T.V.A. | 688 510.00 | 688 510.00 | | 688 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 454 626.00 | 60 963 610.00 | 18 491 016.00 | 79 454 626.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 465.00 | | | 465.00 |