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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 682 351.00 | 519 298.00 | 163 053.00 | 682 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 055.00 | 521 678.00 | 176 377.00 | 698 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
BZ Autres créances | 325 832.00 | | 325 832.00 | 325 832.00 |
CF Disponibilités | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 303.00 | | 331 303.00 | 331 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 357.00 | 521 678.00 | 507 680.00 | 1 029 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 624 034.00 | | | 624 034.00 |
DH Report à nouveau | -181 146.00 | | | -181 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
DL TOTAL (I) | 464 091.00 | | | 464 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 977.00 | | | 37 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490.00 | | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 589.00 | | | 43 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 680.00 | | | 507 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 589.00 | | | 43 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 451.00 | | 32 451.00 | 32 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 451.00 | | 32 451.00 | 32 451.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 627.00 | |
GE Autres charges | | | 2 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 366.00 | | | 36 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 985.00 | | 70.00 | 697 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 731.00 | | | 684 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 254.00 | | 70.00 | 13 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 051.00 | 17 627.00 | | 504 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 051.00 | 17 627.00 | | 504 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
UX Autres créances clients | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VB T. V. A. | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VC Groupe et associés | 323 297.00 | 323 297.00 | | 323 297.00 |
VI Groupe et associés | 37 977.00 | 37 977.00 | | 37 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 774.00 | 328 774.00 | | 328 774.00 |
VW T.V.A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 589.00 | 43 589.00 | | 43 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
ST Autres comptes | 861.00 | | | 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 335.00 | | | 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 138.00 | | | 6 138.00 |