| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 307.00 | | 207 307.00 | 207 307.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 030.00 | 24 638.00 | 21 392.00 | 46 030.00 |
AP Constructions | 165 639.00 | 51 077.00 | 114 563.00 | 165 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 424.00 | 265 247.00 | 136 178.00 | 401 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 303.00 | 462 142.00 | 389 161.00 | 851 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 214.00 | | 39 214.00 | 39 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 566.00 | 803 103.00 | 923 464.00 | 1 726 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 775.00 | | 50 775.00 | 50 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 414.00 | | 35 414.00 | 35 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 111 565.00 | 295 908.00 | 2 815 657.00 | 3 111 565.00 |
BZ Autres créances | 346 608.00 | | 346 608.00 | 346 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288 966.00 | | 288 966.00 | 288 966.00 |
CF Disponibilités | 1 184 825.00 | | 1 184 825.00 | 1 184 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 616.00 | | 12 616.00 | 12 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 030 769.00 | 295 908.00 | 4 734 861.00 | 5 030 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 757 335.00 | 1 099 010.00 | 5 658 325.00 | 6 757 335.00 |
CR Parts à plus d’un an | 335 556.00 | | | 335 556.00 |
CU Autres participations | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
DG Autres réserves | 458 785.00 | 458 785.00 | | 458 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 739.00 | 298 775.00 | | 415 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 025.00 | 994 061.00 | | 1 111 025.00 |
DP Provisions pour risques | 29 727.00 | | | 29 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 727.00 | | | 29 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 174.00 | 488 562.00 | | 498 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 856.00 | 114 915.00 | | 229 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 275.00 | 31 435.00 | | 18 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 198 133.00 | 1 884 108.00 | | 2 198 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 938.00 | 545 866.00 | | 759 938.00 |
EA Autres dettes | 813 197.00 | 227 028.00 | | 813 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 517 573.00 | 3 291 914.00 | | 4 517 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 658 325.00 | 4 285 975.00 | | 5 658 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 185 880.00 | 2 942 332.00 | | 4 185 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | 834.00 | | 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 229 856.00 | | | 229 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 270 627.00 | | 11 270 627.00 | 11 270 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 270 627.00 | | 11 270 627.00 | 11 270 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 352 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 372 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 936 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 382 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 350.00 | |
GE Autres charges | | | 23 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 754 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 622.00 | 35 016.00 | | 15 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 622.00 | 35 116.00 | | 15 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 506.00 | 116 202.00 | | 6 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 727.00 | | | 29 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 233.00 | 116 202.00 | | 36 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 611.00 | -81 086.00 | | -20 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 738.00 | 114 855.00 | | 155 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 369 747.00 | 9 107 368.00 | | 11 369 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 954 008.00 | 8 808 593.00 | | 10 954 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 739.00 | 298 775.00 | | 415 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 982.00 | | 409 459.00 | 1 677 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 874.00 | 1 726 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 336.00 | 253 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355 538.00 | 1 457 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 584.00 | | 28 089.00 | 230 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432 311.00 | | 380 808.00 | 1 432 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 087.00 | | 561.00 | 15 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 354.00 | 170 623.00 | 360 874.00 | 993 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 029.00 | 8 944.00 | 5 336.00 | 21 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 325.00 | 161 678.00 | 355 538.00 | 972 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 727.00 | | |
6T Sur comptes clients | 228 312.00 | 68 350.00 | 754.00 | 228 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 312.00 | 68 350.00 | 754.00 | 228 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 312.00 | 98 077.00 | 754.00 | 228 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 350.00 | 754.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 727.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 198 133.00 | 2 198 133.00 | | 2 198 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 171.00 | 156 171.00 | | 156 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 826.00 | 43 826.00 | | 43 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813 197.00 | 813 197.00 | | 813 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
UX Autres créances clients | 2 729 782.00 | 2 729 782.00 | | 2 729 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 381 783.00 | 381 783.00 | | 381 783.00 |
VB T. V. A. | 216 846.00 | 216 846.00 | | 216 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 807.00 | 184 389.00 | 313 418.00 | 497 807.00 |
VI Groupe et associés | 229 856.00 | 229 856.00 | | 229 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 920.00 | | | 232 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 786.00 | | | 222 786.00 |
VP Divers | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 403.00 | 36 403.00 | | 36 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 735.00 | 127 735.00 | | 127 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 473 534.00 | 3 470 789.00 | 2 746.00 | 3 473 534.00 |
VW T.V.A. | 504 308.00 | 504 308.00 | | 504 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 499 298.00 | 4 185 880.00 | 313 418.00 | 4 499 298.00 |