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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 515.00 | 15 466.00 | 3 049.00 | 18 515.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AN Terrains | 314 835.00 | | 314 835.00 | 314 835.00 |
AP Constructions | 4 877 133.00 | 4 022 333.00 | 854 801.00 | 4 877 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 521.00 | 465 452.00 | 80 069.00 | 545 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 693.00 | 31 385.00 | 13 308.00 | 44 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 884 810.00 | 4 534 635.00 | 1 350 175.00 | 5 884 810.00 |
BT Marchandises | 12 877.00 | | 12 877.00 | 12 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 767.00 | 1 456.00 | 174 310.00 | 175 767.00 |
BZ Autres créances | 1 752 514.00 | | 1 752 514.00 | 1 752 514.00 |
CF Disponibilités | 73 182.00 | | 73 182.00 | 73 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 819.00 | 1 456.00 | 2 017 363.00 | 2 018 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 903 630.00 | 4 536 092.00 | 3 367 538.00 | 7 903 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 088 921.00 | 972 040.00 | | 1 088 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 022.00 | 116 880.00 | | 329 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 467.00 | 1 170.00 | | 467.00 |
DK Provisions réglementées | 329 842.00 | 381 509.00 | | 329 842.00 |
DL TOTAL (I) | 2 848 251.00 | 2 571 599.00 | | 2 848 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | 108.00 | | 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 956.00 | 69 361.00 | | 52 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 048.00 | 168 985.00 | | 131 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 139.00 | 172 536.00 | | 314 139.00 |
EA Autres dettes | 20 858.00 | 21 509.00 | | 20 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 287.00 | 432 499.00 | | 519 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 367 538.00 | 3 004 098.00 | | 3 367 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 416 085.00 | | 2 416 085.00 | 2 416 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 416 085.00 | | 2 416 085.00 | 2 416 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 435 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 615.00 | |
GE Autres charges | | | 2 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 686.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 824.00 | 60 417.00 | | 60 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 528.00 | 66 806.00 | | 61 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 559.00 | 4 100.00 | | 7 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 157.00 | 6 888.00 | | 9 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 716.00 | 10 988.00 | | 16 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 811.00 | 55 818.00 | | 44 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 627.00 | 45 454.00 | | 118 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 506 005.00 | 1 816 347.00 | | 2 506 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 176 984.00 | 1 699 467.00 | | 2 176 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 022.00 | 116 880.00 | | 329 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 876 853.00 | | 11 114.00 | 5 876 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 157.00 | 5 884 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 157.00 | 5 782 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 837.00 | | | 100 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 774 285.00 | | 11 053.00 | 5 774 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 731.00 | | 61.00 | 1 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 347 178.00 | 190 615.00 | 3 157.00 | 4 347 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 466.00 | | | 15 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 331 712.00 | 190 615.00 | 3 157.00 | 4 331 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 381 509.00 | 9 157.00 | 60 824.00 | 381 509.00 |
6T Sur comptes clients | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 965.00 | 9 157.00 | 60 824.00 | 382 965.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 157.00 | 60 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 048.00 | 131 048.00 | | 131 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 915.00 | 89 915.00 | | 89 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 277.00 | 84 277.00 | | 84 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
UX Autres créances clients | 174 165.00 | 174 165.00 | | 174 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VB T. V. A. | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
VC Groupe et associés | 1 724 059.00 | 1 724 059.00 | | 1 724 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VP Divers | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 885.00 | 132 885.00 | | 132 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 998.00 | 1 932 760.00 | 238.00 | 1 932 998.00 |
VW T.V.A. | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 332.00 | 466 332.00 | | 466 332.00 |