| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
AH Fonds commercial | 70 050.00 | 70 050.00 | | 70 050.00 |
AN Terrains | 352 175.00 | 296 511.00 | 55 664.00 | 352 175.00 |
AP Constructions | 2 078 234.00 | 1 885 009.00 | 193 224.00 | 2 078 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700 774.00 | 2 450 866.00 | 249 909.00 | 2 700 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 213.00 | 189 843.00 | 33 370.00 | 223 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 439 711.00 | 4 907 544.00 | 532 167.00 | 5 439 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 012.00 | | 79 012.00 | 79 012.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 188 999.00 | 5 096.00 | 183 903.00 | 188 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 980.00 | 16 455.00 | 1 262 524.00 | 1 278 980.00 |
BZ Autres créances | 499 075.00 | | 499 075.00 | 499 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 449.00 | | 215 449.00 | 215 449.00 |
CF Disponibilités | 241 406.00 | | 241 406.00 | 241 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 511 053.00 | 21 551.00 | 2 489 502.00 | 2 511 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 950 764.00 | 4 929 095.00 | 3 021 669.00 | 7 950 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 705 881.00 | 705 881.00 | | 705 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 681.00 | 360 034.00 | | 246 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 21 653.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 172 563.00 | 1 307 569.00 | | 1 172 563.00 |
DP Provisions pour risques | 84 200.00 | | | 84 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 200.00 | | | 84 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738.00 | 686.00 | | 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 928.00 | 177 599.00 | | 177 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 364.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 848.00 | 618 224.00 | | 867 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 954.00 | 822 040.00 | | 691 954.00 |
EA Autres dettes | 26 438.00 | 2 493.00 | | 26 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 906.00 | 1 622 407.00 | | 1 764 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 669.00 | 2 929 976.00 | | 3 021 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 622 407.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
FD Production vendue biens | 2 844 646.00 | 3 303 056.00 | 6 147 702.00 | 2 844 646.00 |
FG Production vendue services | 304 834.00 | | 304 834.00 | 304 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 159 321.00 | 3 303 056.00 | 6 462 377.00 | 3 159 321.00 |
FM Production stockée | | | -145 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 416 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 173 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 579 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 200.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 127 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 653.00 | 21 654.00 | | 21 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 894.00 | 21 654.00 | | 21 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | 20.00 | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | 10 762.00 | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 644.00 | 10 892.00 | | 20 644.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 559.00 | 121 978.00 | | 33 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 217.00 | 180 572.00 | | 29 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 438 281.00 | 6 855 710.00 | | 6 438 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 191 600.00 | 6 495 676.00 | | 6 191 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 681.00 | 360 034.00 | | 246 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 385 292.00 | | 54 418.00 | 5 385 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 439 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 354 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 315.00 | | | 85 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 299 977.00 | | 54 418.00 | 5 299 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 761 933.00 | 145 611.00 | | 4 761 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 315.00 | | | 85 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 676 618.00 | 145 611.00 | | 4 676 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 84 200.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 5 096.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 872.00 | | 417.00 | 16 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 872.00 | 5 096.00 | 417.00 | 16 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 872.00 | 89 296.00 | 417.00 | 16 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 296.00 | 417.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 848.00 | 867 848.00 | | 867 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 808.00 | 412 808.00 | | 412 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 682.00 | 229 682.00 | | 229 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 438.00 | 26 438.00 | | 26 438.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 486.00 | | | 1 239 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 494.00 | | | 39 494.00 |
VB T. V. A. | 232 790.00 | | | 232 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VI Groupe et associés | 177 928.00 | 177 928.00 | | 177 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243 831.00 | | | 243 831.00 |
VP Divers | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 964.00 | 47 964.00 | | 47 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 786 186.00 | 1 786 186.00 | | 1 786 186.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 906.00 | 1 764 906.00 | | 1 764 906.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |