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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
AN Terrains | 257 734.00 | 5 016.00 | 252 718.00 | 257 734.00 |
AP Constructions | 5 541 676.00 | 2 971 356.00 | 2 570 320.00 | 5 541 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 238 722.00 | 1 340 696.00 | 898 026.00 | 2 238 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 436.00 | 163 487.00 | 100 949.00 | 264 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 434.00 | | 51 434.00 | 51 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
BF Prêts | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 387 251.00 | 4 481 280.00 | 3 905 971.00 | 8 387 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 763.00 | | 335 763.00 | 335 763.00 |
BN En cours de production de biens | 955 703.00 | | 955 703.00 | 955 703.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 550.00 | | 38 550.00 | 38 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 649.00 | | 31 649.00 | 31 649.00 |
BZ Autres créances | 92 932.00 | | 92 932.00 | 92 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 831.00 | | 43 831.00 | 43 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 312.00 | | 51 312.00 | 51 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 884.00 | | 1 511 884.00 | 1 511 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 899 135.00 | 4 481 280.00 | 5 417 855.00 | 9 899 135.00 |
CU Autres participations | 24 987.00 | | 24 987.00 | 24 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 510.00 | | | 37 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296.00 | | | 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
DG Autres réserves | 280 372.00 | | | 280 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 802.00 | | | 157 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 831.00 | | | 88 831.00 |
DK Provisions réglementées | 120 919.00 | | | 120 919.00 |
DL TOTAL (I) | 689 481.00 | | | 689 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 343 254.00 | | | 4 343 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 323.00 | | | 174 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 942.00 | | | 204 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -5 038.00 | | | -5 038.00 |
EA Autres dettes | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 728 375.00 | | | 4 728 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 417 855.00 | | | 5 417 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 914.00 | | | 1 603 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 830 329.00 | | | 830 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 129 462.00 | | 576 360.00 | 8 129 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 598.00 | 154 973.00 | 8 387 251.00 | 163 598.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 163 598.00 | 154 973.00 | 8 354 002.00 | 163 598.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857.00 | | | 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 100 693.00 | | 571 880.00 | 8 100 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 912.00 | | 4 480.00 | 27 912.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 51 434.00 | | | 51 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 078 279.00 | 550 673.00 | 147 672.00 | 4 078 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 077 554.00 | 550 673.00 | 147 672.00 | 4 077 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 203 650.00 | | 82 730.00 | 203 650.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 509.00 | | 80 509.00 | 80 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 509.00 | | 80 509.00 | 80 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 159.00 | | 163 239.00 | 284 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 509.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 82 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 323.00 | 174 323.00 | | 174 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 196.00 | 44 196.00 | | 44 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -5 038.00 | -5 038.00 | | -5 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
UP Prêts | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 31 649.00 | 31 649.00 | | 31 649.00 |
VB T. V. A. | 89 604.00 | 89 604.00 | | 89 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 373.00 | 189 373.00 | | 189 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 153 881.00 | 1 030 973.00 | 1 513 951.00 | 4 153 881.00 |
VI Groupe et associés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 973 916.00 | | | 973 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 963 891.00 | | | 963 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 312.00 | 51 312.00 | | 51 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 349.00 | 175 893.00 | 4 457.00 | 180 349.00 |
VW T.V.A. | 121 571.00 | 121 571.00 | | 121 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 726 821.00 | 1 603 914.00 | 1 513 951.00 | 4 726 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
ST Autres comptes | 572 885.00 | | | 572 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 324.00 | | | 35 324.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 892.00 | | | 76 892.00 |
YT Sous‐traitance | 85 194.00 | | | 85 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 401 273.00 | | | 401 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 340 384.00 | | | 340 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 712 002.00 | | | 712 002.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |