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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 219.00 | 8 579.00 | 1 640.00 | 10 219.00 |
AH Fonds commercial | 435 649.00 | | 435 649.00 | 435 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 034.00 | 220 415.00 | 114 619.00 | 335 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 418.00 | 228 994.00 | 555 423.00 | 784 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 899.00 | 60 000.00 | 10 899.00 | 70 899.00 |
BZ Autres créances | 37 420.00 | | 37 420.00 | 37 420.00 |
CF Disponibilités | 19 038 323.00 | | 19 038 323.00 | 19 038 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 959.00 | | 18 959.00 | 18 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 175 847.00 | 60 000.00 | 19 115 847.00 | 19 175 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 960 265.00 | 288 994.00 | 19 671 270.00 | 19 960 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 816.00 | 157 327.00 | | 162 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 474.00 | 120 870.00 | | 237 474.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
DG Autres réserves | 534.00 | | | 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 303 776.00 | 1 393 734.00 | | 1 303 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 333.00 | 1 687 664.00 | | 1 720 333.00 |
DP Provisions pour risques | 43 982.00 | 28 982.00 | | 43 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 982.00 | 28 982.00 | | 43 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 383.00 | 568 335.00 | | 453 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 106.00 | 9 288.00 | | 41 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 993.00 | 916 957.00 | | 575 993.00 |
EA Autres dettes | 16 825 188.00 | 11 773 842.00 | | 16 825 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 906 956.00 | 13 268 422.00 | | 17 906 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 671 270.00 | 14 985 068.00 | | 19 671 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 579 714.00 | 12 832 237.00 | | 17 579 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 823.00 | | 153 526.00 | 677 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 932.00 | 784 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 632.00 | 445 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 300.00 | 335 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 407.00 | | 122 093.00 | 336 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 901.00 | | 31 433.00 | 337 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 285.00 | 32 551.00 | 46 932.00 | 243 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 263.00 | 948.00 | 12 632.00 | 20 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 022.00 | 31 603.00 | 34 300.00 | 223 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 982.00 | 15 000.00 | | 28 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 982.00 | 15 000.00 | | 28 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 106.00 | 41 106.00 | | 41 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575 993.00 | 575 993.00 | | 575 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 836 474.00 | 16 836 474.00 | | 16 836 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
UX Autres créances clients | 37 420.00 | 37 420.00 | | 37 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 383.00 | 126 141.00 | 308 601.00 | 453 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 590.00 | | | 114 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 899.00 | 70 899.00 | | 70 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 792.00 | 127 277.00 | 3 515.00 | 130 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 906 955.00 | 17 579 714.00 | 308 601.00 | 17 906 955.00 |