| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 726.00 | 160 695.00 | 69 030.00 | 229 726.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 828 133.00 | 614 459.00 | 213 674.00 | 828 133.00 |
AP Constructions | 5 955 087.00 | 4 059 757.00 | 1 895 329.00 | 5 955 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 116 872.00 | 3 363 936.00 | 752 936.00 | 4 116 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 612.00 | 499 614.00 | 170 997.00 | 670 612.00 |
AX Avances et acomptes | 302 100.00 | | 302 100.00 | 302 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 742.00 | | 81 742.00 | 81 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 544 544.00 | | 544 544.00 | 544 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 728 820.00 | 8 698 464.00 | 4 030 355.00 | 12 728 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381 225.00 | | 381 225.00 | 381 225.00 |
BT Marchandises | 26 225.00 | | 26 225.00 | 26 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 304.00 | | 486 304.00 | 486 304.00 |
BZ Autres créances | 2 721 349.00 | | 2 721 349.00 | 2 721 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 9 684 299.00 | | 9 684 299.00 | 9 684 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 009.00 | | 30 009.00 | 30 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 729 414.00 | | 13 729 414.00 | 13 729 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 458 235.00 | 8 698 464.00 | 17 759 770.00 | 26 458 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 919.00 | 370 852.00 | | 371 919.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 315.00 | 30 315.00 | | 30 315.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 911 472.00 | 911 472.00 | | 911 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 368 000.00 | 356 000.00 | | 368 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 215 556.00 | 215 556.00 | | 215 556.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 965 566.00 | 5 815 606.00 | | 5 965 566.00 |
DG Autres réserves | 1 737 759.00 | 1 734 690.00 | | 1 737 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 756.00 | 1 239 763.00 | | 854 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 572 963.00 | 614 252.00 | | 572 963.00 |
DK Provisions réglementées | 836 644.00 | 266 910.00 | | 836 644.00 |
DL TOTAL (I) | 11 864 954.00 | 11 555 420.00 | | 11 864 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 668.00 | 118 656.00 | | 110 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 668.00 | 118 656.00 | | 110 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 308.00 | 1 493 326.00 | | 1 150 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 178.00 | 650 152.00 | | 421 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 811.00 | 490 046.00 | | 527 811.00 |
EA Autres dettes | 3 684 784.00 | 3 597 461.00 | | 3 684 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64.00 | 319.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 784 147.00 | 6 231 307.00 | | 5 784 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 759 770.00 | 17 905 383.00 | | 17 759 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 014 927.00 | 5 219 759.00 | | 5 014 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 691 069.00 | 333 512.00 | 53 024 581.00 | 52 691 069.00 |
FD Production vendue biens | 217 575.00 | | 217 575.00 | 217 575.00 |
FG Production vendue services | 60 183.00 | | 60 183.00 | 60 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 968 828.00 | 333 512.00 | 53 302 340.00 | 52 968 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 311 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 250 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 882 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 983 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 425 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 151 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 218 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713 879.00 | |
GE Autres charges | | | 98 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 518 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 156.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 029.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 122.00 | 15 141.00 | | 10 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 744.00 | 10 412.00 | | 2 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 466 680.00 | 239 333.00 | | 466 680.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469 424.00 | 289 665.00 | | 469 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 350.00 | 39 920.00 | | 2 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 350.00 | 39 920.00 | | 2 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 467 074.00 | 249 745.00 | | 467 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 382 084.00 | 54 533 428.00 | | 57 382 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 527 327.00 | 53 293 664.00 | | 56 527 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854 756.00 | 1 239 763.00 | | 854 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 463 935.00 | | 1 720 007.00 | 11 463 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455 122.00 | 12 728 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 455 122.00 | 11 872 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 779.00 | | 8 946.00 | 220 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 631 827.00 | | 1 696 101.00 | 10 631 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 327.00 | | 14 960.00 | 611 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 000 965.00 | 713 879.00 | 16 380.00 | 8 000 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 181.00 | 26 514.00 | | 134 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 866 784.00 | 687 364.00 | 16 380.00 | 7 866 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 266 910.00 | 1 103 555.00 | 533 821.00 | 266 910.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 656.00 | | 7 988.00 | 118 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 567.00 | 1 103 555.00 | 541 809.00 | 385 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 988.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 178.00 | 421 178.00 | | 421 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 126.00 | 193 126.00 | | 193 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 622.00 | 159 622.00 | | 159 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 988.00 | 387 988.00 | | 387 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 544 544.00 | | 544 544.00 | 544 544.00 |
UX Autres créances clients | 486 304.00 | 486 304.00 | | 486 304.00 |
VB T. V. A. | 851 503.00 | 851 503.00 | | 851 503.00 |
VC Groupe et associés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 308.00 | 381 087.00 | 625 260.00 | 1 150 308.00 |
VI Groupe et associés | 3 296 796.00 | 3 296 796.00 | | 3 296 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 493 018.00 | | | 493 018.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VP Divers | 1 861 166.00 | 1 861 166.00 | | 1 861 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 955.00 | 166 955.00 | | 166 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 009.00 | 30 009.00 | | 30 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 782 209.00 | 3 237 664.00 | 544 544.00 | 3 782 209.00 |
VW T.V.A. | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 784 147.00 | 5 014 927.00 | 625 260.00 | 5 784 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150 190.00 | 154 182.00 | | 150 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 289 408.00 | 256 962.00 | | 289 408.00 |
ST Autres comptes | 6 140 137.00 | 5 856 374.00 | | 6 140 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 764.00 | 120 154.00 | | 123 764.00 |
YT Sous‐traitance | 202 949.00 | 208 410.00 | | 202 949.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 395 081.00 | 405 068.00 | | 395 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150 190.00 | 154 182.00 | | 150 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 309 627.00 | 3 243 281.00 | | 3 309 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 653 897.00 | 4 713 183.00 | | 4 653 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 151 341.00 | 6 846 970.00 | | 7 151 341.00 |