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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 144.00 | 120 698.00 | 445.00 | 121 144.00 |
AH Fonds commercial | 584 491.00 | | 584 491.00 | 584 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 442.00 | 152 563.00 | 14 879.00 | 167 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 052.00 | 256 999.00 | 261 052.00 | 518 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 631.00 | 530 262.00 | 894 368.00 | 1 424 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 468.00 | | 25 468.00 | 25 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 614.00 | | 274 614.00 | 274 614.00 |
BZ Autres créances | 107 719.00 | | 107 719.00 | 107 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 796 264.00 | | 796 264.00 | 796 264.00 |
CF Disponibilités | 245 250.00 | | 245 250.00 | 245 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 299.00 | | 55 299.00 | 55 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 616.00 | | 1 504 616.00 | 1 504 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 247.00 | 530 262.00 | 2 398 984.00 | 2 929 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 336.00 | 114 336.00 | | 114 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 993 820.00 | 361 884.00 | | 993 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 673.00 | 948 736.00 | | 372 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 265.00 | 1 436 391.00 | | 1 492 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 322.00 | 226 708.00 | | 170 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 947.00 | 289 483.00 | | 280 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 737.00 | 222 625.00 | | 210 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 712.00 | 207 448.00 | | 244 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 719.00 | 946 266.00 | | 906 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 984.00 | 2 382 657.00 | | 2 398 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 701.00 | 825 206.00 | | 820 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 176 940.00 | | 2 176 940.00 | 2 176 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 176 940.00 | | 2 176 940.00 | 2 176 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 892.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 737.00 | |
GE Autres charges | | | 6 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 164.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 220.00 | 439 918.00 | | 167 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 673.00 | 948 736.00 | | 372 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 459.00 | | 7 171.00 | 1 417 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 424 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 635.00 | | | 705 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 323.00 | | 7 171.00 | 678 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 525.00 | 30 737.00 | | 499 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 584.00 | 1 114.00 | | 119 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 940.00 | 29 622.00 | | 379 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 737.00 | 210 737.00 | | 210 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 449.00 | 74 449.00 | | 74 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 023.00 | 116 023.00 | | 116 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 274 614.00 | | | 274 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 322.00 | 84 303.00 | 75 808.00 | 170 322.00 |
VI Groupe et associés | 280 947.00 | 280 947.00 | | 280 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 385.00 | | | 56 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 519.00 | | | 104 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 239.00 | 54 239.00 | | 54 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 299.00 | | | 55 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 132.00 | 437 632.00 | 18 500.00 | 456 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 719.00 | 820 701.00 | 75 808.00 | 906 719.00 |