| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 476.00 | 254 129.00 | 54 346.00 | 308 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 500.00 | 2 063.00 | 12 437.00 | 14 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 739.00 | 256 192.00 | 67 547.00 | 323 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 922.00 | | 53 922.00 | 53 922.00 |
BZ Autres créances | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
CF Disponibilités | 79 060.00 | | 79 060.00 | 79 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 018.00 | | 176 018.00 | 176 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 757.00 | 256 192.00 | 243 564.00 | 499 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 055.00 | 31 685.00 | | 77 055.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 797.00 | 198 858.00 | | 212 797.00 |
230 Autres produits | 3 841.00 | 7 623.00 | | 3 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 693.00 | 238 166.00 | | 293 693.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 823.00 | 9 867.00 | | 33 823.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 300.00 | -944.00 | | -6 300.00 |
242 Autres charges externes. | 58 003.00 | 62 316.00 | | 58 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 34 557.00 | 29 971.00 | | 34 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 861.00 | 95 897.00 | | 97 861.00 |
252 Charges sociales | 760.00 | 12 160.00 | | 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 642.00 | 6 942.00 | | 10 642.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 12.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 371.00 | 216 221.00 | | 229 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 322.00 | 21 945.00 | | 64 322.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
294 Charges financières | 962.00 | 804.00 | | 962.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 360.00 | 21 142.00 | | 54 360.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 400.00 | 13 720.00 | | 1 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 2 961.00 | | |
DG Autres réserves | | 56 263.00 | | |
DH Report à nouveau | 4 326.00 | -88 262.00 | | 4 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 360.00 | 21 142.00 | | 54 360.00 |
DL TOTAL (I) | 60 086.00 | 5 826.00 | | 60 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 923.00 | 38 703.00 | | 60 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 458.00 | 63 242.00 | | 8 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 821.00 | 11 480.00 | | 5 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 808.00 | 45 316.00 | | 47 808.00 |
EA Autres dettes | 60 468.00 | 5 433.00 | | 60 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 478.00 | 164 174.00 | | 183 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 564.00 | 170 000.00 | | 243 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 630.00 | 132 443.00 | | 136 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 919.00 | | 38 975.00 | 306 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 155.00 | 323 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 155.00 | 322 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 155.00 | | 38 975.00 | 306 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763.00 | | | 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 705.00 | 10 642.00 | 22 155.00 | 267 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 705.00 | 10 642.00 | 22 155.00 | 267 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 468.00 | 60 468.00 | | 60 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 53 922.00 | 53 922.00 | | 53 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 906.00 | 14 057.00 | 46 849.00 | 60 906.00 |
VI Groupe et associés | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VP Divers | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 671.00 | 70 671.00 | | 70 671.00 |
VW T.V.A. | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 478.00 | 136 630.00 | 46 849.00 | 183 478.00 |