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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
AN Terrains | 223 087.00 | | 223 087.00 | 223 087.00 |
AP Constructions | 1 291 291.00 | 1 236 718.00 | 54 573.00 | 1 291 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 067.00 | 643 104.00 | 205 963.00 | 849 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 148.00 | 121 705.00 | 32 443.00 | 154 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 22 470.00 | -22 470.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 693 414.00 | 2 023 997.00 | 669 417.00 | 2 693 414.00 |
BN En cours de production de biens | 640 309.00 | | 640 309.00 | 640 309.00 |
BT Marchandises | 222 510.00 | | 222 510.00 | 222 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 584.00 | | 617 584.00 | 617 584.00 |
BZ Autres créances | 1 731 921.00 | | 1 731 921.00 | 1 731 921.00 |
CF Disponibilités | 108 866.00 | | 108 866.00 | 108 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 453.00 | | 14 453.00 | 14 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 335 643.00 | | 3 335 643.00 | 3 335 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 029 099.00 | 2 023 997.00 | 4 005 103.00 | 6 029 099.00 |
CU Autres participations | 150 525.00 | | 150 525.00 | 150 525.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 406 370.00 | 1 407 090.00 | | 1 406 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 906.00 | 38 689.00 | | 40 906.00 |
DG Autres réserves | 1 664 687.00 | 1 620 996.00 | | 1 664 687.00 |
DH Report à nouveau | -23 738.00 | | | -23 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 993.00 | 22 170.00 | | 43 993.00 |
DL TOTAL (I) | 3 132 218.00 | 3 088 945.00 | | 3 132 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 414.00 | 29 995.00 | | 30 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 414.00 | 29 995.00 | | 30 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 60.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 442.00 | 871 643.00 | | 484 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 465.00 | 290 838.00 | | 233 465.00 |
EA Autres dettes | 9 686.00 | 9 130.00 | | 9 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 772.00 | 247 157.00 | | 114 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 470.00 | 1 418 828.00 | | 842 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 005 103.00 | 4 537 768.00 | | 4 005 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 716 868.00 | 10 822.00 | 1 727 690.00 | 1 716 868.00 |
FG Production vendue services | 861 715.00 | | 861 715.00 | 861 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 578 583.00 | 10 822.00 | 2 589 405.00 | 2 578 583.00 |
FM Production stockée | | | -19 885.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 692 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 419.00 | |
GE Autres charges | | | 4 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 649 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 214.00 | 5 204.00 | | 4 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 214.00 | 5 204.00 | | 4 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 776.00 | 5 204.00 | | 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 697 021.00 | 2 699 659.00 | | 2 697 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 653 028.00 | 2 677 489.00 | | 2 653 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 993.00 | 22 170.00 | | 43 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 367 374.00 | | 198 105.00 | 2 367 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 887.00 | 2 517 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 887.00 | 2 517 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 367 374.00 | | 198 105.00 | 2 367 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 970 092.00 | 75 889.00 | 44 449.00 | 1 970 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 970 092.00 | 75 889.00 | 44 449.00 | 1 970 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 994.00 | 419.00 | | 29 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |