| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
AN Terrains | 283 321.00 | 35 668.00 | 247 653.00 | 283 321.00 |
AP Constructions | 1 322 501.00 | 1 005 467.00 | 317 034.00 | 1 322 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 457 890.00 | 1 060 072.00 | 397 819.00 | 1 457 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 279.00 | 652 884.00 | 147 395.00 | 800 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 871 782.00 | 2 757 742.00 | 1 114 040.00 | 3 871 782.00 |
BT Marchandises | 197 090.00 | | 197 090.00 | 197 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 114.00 | 16 841.00 | 1 207 272.00 | 1 224 114.00 |
BZ Autres créances | 282 755.00 | | 282 755.00 | 282 755.00 |
CF Disponibilités | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 794.00 | 16 841.00 | 1 687 952.00 | 1 704 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 576 576.00 | 2 774 583.00 | 2 801 993.00 | 5 576 576.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
DG Autres réserves | 522 659.00 | | | 522 659.00 |
DH Report à nouveau | 626 509.00 | | | 626 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 335.00 | | | 307 335.00 |
DK Provisions réglementées | 31 943.00 | | | 31 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 733.00 | | | 1 534 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 034.00 | | | 23 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 458.00 | | | 70 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 694.00 | | | 832 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 970.00 | | | 329 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 260.00 | | | 1 267 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 801 993.00 | | | 2 801 993.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 260.00 | | | 1 267 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 034.00 | | | 23 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 181 340.00 | | 1 181 340.00 | 1 181 340.00 |
FD Production vendue biens | 635 970.00 | 128 144.00 | 764 114.00 | 635 970.00 |
FG Production vendue services | 3 133 179.00 | | 3 133 179.00 | 3 133 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 950 489.00 | 128 144.00 | 5 078 633.00 | 4 950 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 095 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 397 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 269 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 489.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 701 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 851.00 | | | 92 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 851.00 | | | 92 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 292.00 | | | 87 292.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 914.00 | | | 52 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 255.00 | | | 119 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 187 990.00 | | | 5 187 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 880 655.00 | | | 4 880 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 334.00 | | | 307 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 807 217.00 | | 125 585.00 | 3 807 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 866.00 | 60 154.00 | 3 871 782.00 | 866.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 866.00 | 60 154.00 | 3 866 567.00 | 866.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 802 002.00 | | 125 585.00 | 3 802 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 866.00 | | | 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 584 646.00 | 227 691.00 | 54 596.00 | 2 584 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 580 995.00 | 227 691.00 | 54 596.00 | 2 580 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 794.00 | | 12 851.00 | 44 794.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 446.00 | 489.00 | 93.00 | 16 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 445.00 | 490.00 | 93.00 | 16 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 239.00 | 490.00 | 92 944.00 | 141 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 490.00 | 93.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 92 851.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 694.00 | 832 694.00 | | 832 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 345.00 | 109 345.00 | | 109 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 070.00 | 59 070.00 | | 59 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
UX Autres créances clients | 1 207 390.00 | | | 1 207 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
VB T. V. A. | 123 484.00 | | | 123 484.00 |
VC Groupe et associés | 149 554.00 | | | 149 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 034.00 | 23 034.00 | | 23 034.00 |
VI Groupe et associés | 70 458.00 | 70 458.00 | | 70 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 745.00 | 111 745.00 | | 111 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 204.00 | 1 490 145.00 | 18 059 131.00 | 1 508 204.00 |
VW T.V.A. | 49 809.00 | 49 809.00 | | 49 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 260.00 | 1 267 260.00 | | 1 267 260.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -786.00 | | | -786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 792.00 | | | 120 792.00 |
ST Autres comptes | 678 352.00 | | | 678 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
YT Sous‐traitance | 1 313 526.00 | | | 1 313 526.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 147 064.00 | | | 147 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 725.00 | | | 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 916 461.00 | | | 916 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 693 588.00 | | | 693 588.00 |
ZE Dividendes | 200 006.00 | | | 200 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 269 830.00 | | | 2 269 830.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |