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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 798 516.00 | | 798 516.00 | 798 516.00 |
AP Constructions | 2 076 992.00 | 2 075 108.00 | 1 884.00 | 2 076 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 876 509.00 | 2 075 108.00 | 801 401.00 | 2 876 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CF Disponibilités | 234 011.00 | | 234 011.00 | 234 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 237 925.00 | | 237 925.00 | 237 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 434.00 | 2 075 108.00 | 1 039 326.00 | 3 114 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 580.00 | 116 580.00 | | 116 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
DG Autres réserves | 545 531.00 | 529 815.00 | | 545 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 507.00 | 205 315.00 | | 185 507.00 |
DL TOTAL (I) | 859 411.00 | 863 504.00 | | 859 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 618.00 | 125 590.00 | | 174 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 200.00 | 1 313.00 | | 5 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83.00 | 21 990.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 914.00 | 148 907.00 | | 179 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 326.00 | 1 012 411.00 | | 1 039 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 914.00 | 148 907.00 | | 179 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 956.00 | | 306 956.00 | 306 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 956.00 | | 306 956.00 | 306 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 686.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | 1 270.00 | | 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282.00 | 1 270.00 | | 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 282.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 282.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265.00 | 988.00 | | 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 266.00 | 72 962.00 | | 65 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 238.00 | 307 323.00 | | 307 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 730.00 | 102 008.00 | | 121 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 507.00 | 205 315.00 | | 185 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 551 509.00 | | 325 000.00 | 2 551 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 876 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 875 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 550 509.00 | | 325 000.00 | 2 550 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 074 422.00 | 686.00 | | 2 074 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 074 422.00 | 686.00 | | 2 074 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 516.00 | 78 516.00 | | 78 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 96 103.00 | 96 103.00 | | 96 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 915.00 | 179 915.00 | | 179 915.00 |