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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 807.00 | 51 950.00 | 2 856.00 | 54 807.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 766 764.00 | 699 926.00 | 66 838.00 | 766 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 364.00 | 121 542.00 | 12 822.00 | 134 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 228.00 | 693 405.00 | 184 822.00 | 878 228.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 315.00 | 635.00 | 30 679.00 | 31 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 604.00 | 1 567 460.00 | 420 143.00 | 1 987 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 314.00 | | 309 314.00 | 309 314.00 |
BN En cours de production de biens | 476 998.00 | | 476 998.00 | 476 998.00 |
BT Marchandises | 72 550.00 | 16 219.00 | 56 331.00 | 72 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620 267.00 | 59 532.00 | 1 560 734.00 | 1 620 267.00 |
BZ Autres créances | 34 345.00 | | 34 345.00 | 34 345.00 |
CF Disponibilités | 850 381.00 | | 850 381.00 | 850 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 644.00 | | 22 644.00 | 22 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 386 502.00 | 75 752.00 | 3 310 750.00 | 3 386 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 374 106.00 | 1 643 213.00 | 3 730 893.00 | 5 374 106.00 |
CR Parts à plus d’un an | 148 436.00 | | | 148 436.00 |
CU Autres participations | 61 143.00 | | 61 143.00 | 61 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 500.00 | 337 500.00 | | 337 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
DG Autres réserves | 1 815 972.00 | 1 815 972.00 | | 1 815 972.00 |
DH Report à nouveau | -198 895.00 | | | -198 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 537.00 | -198 895.00 | | 118 537.00 |
DK Provisions réglementées | | 325.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 106 864.00 | 1 988 653.00 | | 2 106 864.00 |
DP Provisions pour risques | 120 269.00 | 118 597.00 | | 120 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 269.00 | 118 597.00 | | 120 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 392.00 | 329 397.00 | | 263 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 848.00 | 29 646.00 | | 29 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 506.00 | 421 752.00 | | 670 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 255.00 | 411 693.00 | | 509 255.00 |
EA Autres dettes | 30 756.00 | 11 315.00 | | 30 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 759.00 | 1 203 806.00 | | 1 503 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 730 893.00 | 3 311 056.00 | | 3 730 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 601.00 | 993 401.00 | | 1 370 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 848.00 | | | 29 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 990.00 | | 101 266.00 | 1 918 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 652.00 | 1 987 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 652.00 | 1 840 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 808.00 | | | 54 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 772 345.00 | | 100 644.00 | 1 772 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 837.00 | | 622.00 | 91 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 507 668.00 | 91 809.00 | 32 652.00 | 1 507 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 476.00 | 3 474.00 | | 48 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 459 192.00 | 88 334.00 | 32 652.00 | 1 459 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 635.00 | | | 635.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 597.00 | 1 672.00 | | 118 597.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 454.00 | | 2 235.00 | 18 454.00 |
6T Sur comptes clients | 59 533.00 | | | 59 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 622.00 | | 2 235.00 | 78 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 546.00 | 1 672.00 | 2 561.00 | 197 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 672.00 | 2 235.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 507.00 | 670 507.00 | | 670 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 023.00 | 68 023.00 | | 68 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 071.00 | 95 071.00 | | 95 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 757.00 | 30 757.00 | | 30 757.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 315.00 | | 31 315.00 | 31 315.00 |
UX Autres créances clients | 1 620 267.00 | 1 471 831.00 | 148 436.00 | 1 620 267.00 |
VB T. V. A. | 30 668.00 | 30 668.00 | | 30 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 866.00 | 122 709.00 | 133 157.00 | 255 866.00 |
VI Groupe et associés | 29 848.00 | 29 848.00 | | 29 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 081.00 | | | 55 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 553.00 | | | 126 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 573.00 | 1 528 822.00 | 179 751.00 | 1 708 573.00 |
VW T.V.A. | 333 443.00 | 333 443.00 | | 333 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 759.00 | 1 370 602.00 | 133 157.00 | 1 503 759.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |