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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 191.00 | 149 024.00 | 16 166.00 | 165 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 565.00 | 133 978.00 | 90 587.00 | 224 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 381.00 | 293 510.00 | 110 871.00 | 404 381.00 |
BT Marchandises | 100 004.00 | 629.00 | 99 375.00 | 100 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 003.00 | 818.00 | 64 185.00 | 65 003.00 |
BZ Autres créances | 82 345.00 | | 82 345.00 | 82 345.00 |
CF Disponibilités | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 445.00 | 1 447.00 | 251 998.00 | 253 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 827.00 | 294 958.00 | 362 869.00 | 657 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 14 603.00 | 10 545.00 | | 14 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 277.00 | 34 057.00 | | 1 277.00 |
DL TOTAL (I) | 125 880.00 | 154 603.00 | | 125 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 609.00 | 84 021.00 | | 117 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 994.00 | 81 903.00 | | 68 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 816.00 | 36 502.00 | | 40 816.00 |
EA Autres dettes | 9 310.00 | 13 706.00 | | 9 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 988.00 | 216 191.00 | | 236 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 869.00 | 370 794.00 | | 362 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 973.00 | | 10 551.00 | 395 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 142.00 | 404 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 142.00 | 389 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 348.00 | | 10 551.00 | 381 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 965.00 | 23 688.00 | 2 142.00 | 271 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 457.00 | 23 688.00 | 2 142.00 | 261 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 994.00 | 68 994.00 | | 68 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
UX Autres créances clients | 65 004.00 | 65 004.00 | | 65 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 075.00 | 69 075.00 | | 69 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 534.00 | 48 534.00 | | 48 534.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 607.00 | | | 25 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 262.00 | 74 262.00 | | 74 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 424.00 | 150 307.00 | 4 117.00 | 154 424.00 |
VW T.V.A. | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 789.00 | 236 789.00 | | 236 789.00 |