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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
AP Constructions | 2 202.00 | 496.00 | 1 706.00 | 2 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 109.00 | 326 194.00 | 168 915.00 | 495 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 074.00 | 95 978.00 | 7 095.00 | 103 074.00 |
BF Prêts | 11 634.00 | | 11 634.00 | 11 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 526.00 | 435 175.00 | 189 351.00 | 624 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 499 852.00 | 46 000.00 | 453 852.00 | 499 852.00 |
BN En cours de production de biens | 63 598.00 | | 63 598.00 | 63 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 073.00 | | 181 073.00 | 181 073.00 |
BZ Autres créances | 29 152.00 | | 29 152.00 | 29 152.00 |
CF Disponibilités | 223 945.00 | | 223 945.00 | 223 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 913.00 | | 19 913.00 | 19 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 533.00 | 46 000.00 | 971 533.00 | 1 017 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 059.00 | 481 175.00 | 1 160 884.00 | 1 642 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 122 181.00 | | | 122 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 167 199.00 | 167 199.00 | | 167 199.00 |
DH Report à nouveau | -194 973.00 | -232 245.00 | | -194 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 866.00 | -112 728.00 | | -104 866.00 |
DL TOTAL (I) | 319 541.00 | 152 226.00 | | 319 541.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 471.00 | 338 606.00 | | 300 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 505.00 | 188 751.00 | | 274 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 231.00 | 190 003.00 | | 195 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 135.00 | 101 887.00 | | 61 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 342.00 | 819 246.00 | | 831 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 884.00 | 971 472.00 | | 1 160 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 546.00 | 519 246.00 | | 455 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | 38 157.00 | | 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 704.00 | 122 181.00 | | 512 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 062.00 | 30 613.00 | 34 500.00 | 439 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 555.00 | 30 613.00 | 34 500.00 | 426 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 32 000.00 | 14 000.00 | | 32 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 000.00 | 14 000.00 | | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | 24 000.00 | | 32 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 505.00 | 274 505.00 | | 274 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 166.00 | 40 166.00 | | 40 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 932.00 | 77 136.00 | 71 796.00 | 148 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 135.00 | 43 135.00 | 18 000.00 | 61 135.00 |
UP Prêts | 11 634.00 | | 11 634.00 | 11 634.00 |
UX Autres créances clients | 181 073.00 | 181 073.00 | | 181 073.00 |
VB T. V. A. | 15 080.00 | 15 080.00 | | 15 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 14 000.00 | 255 000.00 | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449.00 | | | 449.00 |
VP Divers | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 772.00 | 230 138.00 | 11 634.00 | 241 772.00 |
VW T.V.A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 342.00 | 455 546.00 | 344 796.00 | 831 342.00 |