| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 980.00 | 141 903.00 | 42 077.00 | 183 980.00 |
AH Fonds commercial | 51 072.00 | | 51 072.00 | 51 072.00 |
AN Terrains | 1 499 837.00 | 10.00 | 1 499 837.00 | 1 499 837.00 |
AP Constructions | 4 523 879.00 | 3 573 584.00 | 950 295.00 | 4 523 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 372 026.00 | 9 957 029.00 | 1 414 997.00 | 11 372 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 851 490.00 | 1 451 491.00 | 399 999.00 | 1 851 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 988 103.00 | | 988 103.00 | 988 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 219.00 | | 21 219.00 | 21 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 862 034.00 | 15 331 357.00 | 8 530 677.00 | 23 862 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418 837.00 | | 418 837.00 | 418 837.00 |
BT Marchandises | 40 120 490.00 | 98 317.00 | 40 022 173.00 | 40 120 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 626 663.00 | 225 856.00 | 20 400 807.00 | 20 626 663.00 |
BZ Autres créances | 4 243 306.00 | 599 035.00 | 3 644 271.00 | 4 243 306.00 |
CF Disponibilités | 1 692 899.00 | | 1 692 899.00 | 1 692 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 038.00 | | 42 038.00 | 42 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 144 234.00 | 923 208.00 | 66 221 026.00 | 67 144 234.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 077.00 | | 30 077.00 | 30 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 036 345.00 | 16 254 565.00 | 74 781 780.00 | 91 036 345.00 |
CU Autres participations | 3 359 490.00 | 207 350.00 | 3 152 140.00 | 3 359 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600 000.00 | 6 600 000.00 | | 6 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 346 750.00 | 2 346 750.00 | | 2 346 750.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DG Autres réserves | 114 854.00 | 112 902.00 | | 114 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 598 270.00 | 3 445 952.00 | | 2 598 270.00 |
DK Provisions réglementées | 10 189 469.00 | 4 979 955.00 | | 10 189 469.00 |
DL TOTAL (I) | 22 509 343.00 | 18 145 559.00 | | 22 509 343.00 |
DP Provisions pour risques | 627 874.00 | 508 653.00 | | 627 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 627 874.00 | 508 653.00 | | 627 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 487 736.00 | 2 774 443.00 | | 7 487 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 070 810.00 | 15 707 554.00 | | 30 070 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 813 760.00 | 12 659 547.00 | | 12 813 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964 834.00 | 2 388 993.00 | | 964 834.00 |
EA Autres dettes | 292 203.00 | 367 663.00 | | 292 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 629 342.00 | 33 898 200.00 | | 51 629 342.00 |
ED (V) | 15 221.00 | 108 595.00 | | 15 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 781 780.00 | 52 661 007.00 | | 74 781 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 110 363 695.00 | 30 958 466.00 | 141 322 161.00 | 110 363 695.00 |
FG Production vendue services | 2 129 191.00 | 242 991.00 | 2 372 182.00 | 2 129 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 492 886.00 | 31 201 457.00 | 143 694 343.00 | 112 492 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 053 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 487 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 235 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 477 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 412 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 698 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 663 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 310 307.00 | |
GE Autres charges | | | 373 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 858 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 376 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 533 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 626 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 892.00 | 3 510.00 | | 22 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 334.00 | 15 083.00 | | 8 334.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 540.00 | 1 270 398.00 | | 191 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 767.00 | 1 288 991.00 | | 222 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233 358.00 | | | 233 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 012.00 | 13 907.00 | | 8 012.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 301 054.00 | 1 345 804.00 | | 5 301 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 542 424.00 | 1 359 710.00 | | 5 542 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 319 657.00 | -70 719.00 | | -5 319 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 708 670.00 | 1 081 120.00 | | 708 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 009 421.00 | 132 851 995.00 | | 146 009 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 411 150.00 | 129 406 042.00 | | 143 411 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 598 270.00 | 3 445 952.00 | | 2 598 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 626 599.00 | | 2 284 301.00 | 22 626 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 391 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 762 214.00 | 286 652.00 | 23 862 034.00 | 762 214.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 152.00 | 235 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 762 214.00 | 286 652.00 | 20 470 387.00 | 762 214.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 134.00 | | 23 070.00 | 224 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 234 951.00 | | 2 284 301.00 | 19 234 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 391 647.00 | | | 3 391 647.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 762 214.00 | | | 762 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 807 926.00 | 516 621.00 | 278 639.00 | 14 807 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 696.00 | 16 359.00 | 12 152.00 | 137 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 670 229.00 | 500 262.00 | 266 487.00 | 14 670 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 492 600.00 | 205 198.00 | 100 000.00 | 492 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 600.00 | 205 198.00 | 100 000.00 | 492 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 813 760.00 | 12 813 760.00 | | 12 813 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 547.00 | 202 547.00 | | 202 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 326.00 | 484 326.00 | | 484 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 203.00 | 292 203.00 | | 292 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
UX Autres créances clients | 20 462 181.00 | 20 462 181.00 | | 20 462 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 482.00 | 164 482.00 | | 164 482.00 |
VB T. V. A. | 1 313 795.00 | 1 313 795.00 | | 1 313 795.00 |
VC Groupe et associés | 2 059 566.00 | 1 460 531.00 | 599 035.00 | 2 059 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 935 507.00 | | | 935 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 426 095.00 | 426 095.00 | | 426 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 835.00 | 76 835.00 | | 76 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 158.00 | 441 158.00 | | 441 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 038.00 | 42 038.00 | | 42 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 933 227.00 | 24 334 192.00 | 599 035.00 | 24 933 227.00 |
VW T.V.A. | 201 126.00 | 201 126.00 | | 201 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 070 796.00 | 14 070 796.00 | | 14 070 796.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 49.00 | | 45.00 |