| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
040 Immobilisations financières | 20 078.00 | | 20 078.00 | 20 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 280.00 | 9 201.00 | 20 078.00 | 29 280.00 |
060 Stock marchandises | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
072 Créances – Autres | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 165 660.00 | 11 100.00 | 154 559.00 | 165 660.00 |
084 Disponibilités | 29 125.00 | | 29 125.00 | 29 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 964.00 | 17 040.00 | 191 924.00 | 208 964.00 |
110 Total général Actif | 238 245.00 | 26 242.00 | 212 003.00 | 238 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 244.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 164 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 010.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 320.00 | |
172 Autres dettes | | | 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 003.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 773.00 | 15 323.00 | | 17 773.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 773.00 | 15 323.00 | | 17 773.00 |
242 Autres charges externes. | 5 424.00 | 5 500.00 | | 5 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 690.00 | 1 261.00 | | 1 690.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 114.00 | 6 761.00 | | 7 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 658.00 | 8 561.00 | | 10 658.00 |
280 Produits financiers | 4 125.00 | 6 352.00 | | 4 125.00 |
294 Charges financières | 4 028.00 | 9 419.00 | | 4 028.00 |
300 Charges exceptionnelles | 154.00 | 347.00 | | 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | 131.00 | | 1 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 010.00 | 5 016.00 | | 9 010.00 |