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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 988.00 | 6 514.00 | 4 474.00 | 10 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 321.00 | 378 991.00 | 128 331.00 | 507 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 062.00 | 87 194.00 | 41 868.00 | 129 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 972.00 | 472 699.00 | 175 273.00 | 647 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 202.00 | | 22 202.00 | 22 202.00 |
BT Marchandises | 48 261.00 | | 48 261.00 | 48 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 549.00 | | 57 549.00 | 57 549.00 |
BZ Autres créances | 20 790.00 | | 20 790.00 | 20 790.00 |
CF Disponibilités | 881 330.00 | | 881 330.00 | 881 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 624.00 | | 1 032 624.00 | 1 032 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 596.00 | 472 699.00 | 1 207 897.00 | 1 680 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 740.00 | | | 161 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
DL TOTAL (I) | 220 005.00 | | | 220 005.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 488.00 | | | 73 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 488.00 | | | 73 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 516.00 | | | 727 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 343.00 | | | 30 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 492.00 | | | 151 492.00 |
EA Autres dettes | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 404.00 | | | 914 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 897.00 | | | 1 207 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 404.00 | | | 914 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | | | 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 418 908.00 | | 3 418 908.00 | 3 418 908.00 |
FG Production vendue services | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 423 724.00 | | 3 423 724.00 | 3 423 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 458 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 055 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 635.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 531.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 144 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 616.00 | | | 34 616.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 000.00 | | | -300 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 458 669.00 | | | 3 458 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 444 404.00 | | | 3 444 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 690.00 | | 108 385.00 | 570 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 103.00 | 647 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 103.00 | 636 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 192.00 | | 108 295.00 | 559 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | 90.00 | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 316.00 | 75 635.00 | 27 253.00 | 424 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 851.00 | 3 663.00 | | 2 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 466.00 | 71 973.00 | 27 253.00 | 421 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 957.00 | 6 531.00 | | 66 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 957.00 | 6 531.00 | | 66 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 343.00 | 30 343.00 | | 30 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 641.00 | 39 641.00 | | 39 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 639.00 | 91 639.00 | | 91 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
UX Autres créances clients | 57 549.00 | 57 549.00 | | 57 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VI Groupe et associés | 727 516.00 | 727 516.00 | | 727 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 417.00 | 80 831.00 | 585.00 | 81 417.00 |
VW T.V.A. | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 404.00 | 914 404.00 | | 914 404.00 |