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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
AH Fonds commercial | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 7 750.00 | -7 750.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 731.00 | 138 911.00 | 1 820.00 | 140 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 449.00 | 155 199.00 | 12 250.00 | 167 449.00 |
BT Marchandises | 483 997.00 | 8 278.00 | 475 718.00 | 483 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 075.00 | 34 274.00 | 103 801.00 | 138 075.00 |
BZ Autres créances | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
CF Disponibilités | 85 935.00 | | 85 935.00 | 85 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 468.00 | 42 553.00 | 674 916.00 | 717 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 917.00 | 197 751.00 | 687 166.00 | 884 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
DG Autres réserves | 319 940.00 | 326 850.00 | | 319 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 892.00 | 58 090.00 | | 67 892.00 |
DL TOTAL (I) | 461 753.00 | 458 860.00 | | 461 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 350.00 | 24 350.00 | | 20 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 092.00 | 130 164.00 | | 149 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 545.00 | 43 955.00 | | 42 545.00 |
EA Autres dettes | 13 426.00 | 13 945.00 | | 13 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 413.00 | 212 414.00 | | 225 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 166.00 | 671 274.00 | | 687 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 449.00 | | | 167 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 268.00 | | | 149 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 144.00 | 5 055.00 | | 150 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 394.00 | 5 055.00 | | 142 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 162.00 | 5 116.00 | | 3 162.00 |
6T Sur comptes clients | | 34 274.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 162.00 | 39 390.00 | | 3 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 162.00 | 39 390.00 | | 3 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 093.00 | 149 093.00 | | 149 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 649.00 | 12 649.00 | | 12 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
UX Autres créances clients | 96 946.00 | 96 946.00 | | 96 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 129.00 | 41 129.00 | | 41 129.00 |
VB T. V. A. | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VI Groupe et associés | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 524.00 | 147 536.00 | 988.00 | 148 524.00 |
VW T.V.A. | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 413.00 | 225 413.00 | | 225 413.00 |