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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 173 495.00 | 100 933.00 | 72 561.00 | 173 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 074.00 | 256 498.00 | 4 576.00 | 261 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 688.00 | 116 054.00 | 14 633.00 | 130 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 199.00 | 473 741.00 | 145 458.00 | 619 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BN En cours de production de biens | 13 077.00 | | 13 077.00 | 13 077.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 103.00 | 5 326.00 | 106 777.00 | 112 103.00 |
BT Marchandises | 14 484.00 | 800.00 | 13 684.00 | 14 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 176.00 | 3 432.00 | 744.00 | 4 176.00 |
BZ Autres créances | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CF Disponibilités | 89 707.00 | | 89 707.00 | 89 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 871.00 | 9 558.00 | 230 312.00 | 239 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 070.00 | 483 300.00 | 375 770.00 | 859 070.00 |
CU Autres participations | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
DG Autres réserves | 37 634.00 | 37 634.00 | | 37 634.00 |
DH Report à nouveau | 81 047.00 | 95 298.00 | | 81 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 647.00 | -14 251.00 | | 4 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 879.00 | 6 879.00 | | 5 879.00 |
DL TOTAL (I) | 163 471.00 | 159 823.00 | | 163 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 700.00 | 31 648.00 | | 18 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 368.00 | 34 966.00 | | 35 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 118 489.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 354.00 | 73 982.00 | | 61 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 204.00 | 23 387.00 | | 27 204.00 |
EA Autres dettes | 69 672.00 | | | 69 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 299.00 | 282 474.00 | | 212 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 770.00 | 442 298.00 | | 375 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 222.00 | 163 984.00 | | 197 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 199.00 | | | 619 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 612.00 | | | 53 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 258.00 | | | 565 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329.00 | | | 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 415.00 | 24 325.00 | | 449 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 160.00 | 24 325.00 | | 449 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
6T Sur comptes clients | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 354.00 | 61 354.00 | | 61 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 672.00 | 69 672.00 | | 69 672.00 |
UX Autres créances clients | 46 944.00 | 46 944.00 | | 46 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VB T. V. A. | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 700.00 | 3 623.00 | 15 076.00 | 18 700.00 |
VI Groupe et associés | 35 368.00 | 35 368.00 | | 35 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VW T.V.A. | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 299.00 | 197 222.00 | 15 076.00 | 212 299.00 |