| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 987.00 | 70 987.00 | | 70 987.00 |
AN Terrains | 85 696.00 | 31 534.00 | 54 161.00 | 85 696.00 |
AP Constructions | 5 578 445.00 | 4 573 393.00 | 1 005 052.00 | 5 578 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 346 414.00 | 16 497 429.00 | 5 848 985.00 | 22 346 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 721.00 | 298 079.00 | 47 642.00 | 345 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 775 368.00 | | 1 775 368.00 | 1 775 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 020 582.00 | 25 858 585.00 | 11 161 996.00 | 37 020 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 457 464.00 | 376 811.00 | 2 080 652.00 | 2 457 464.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 078 491.00 | 1 944.00 | 1 076 547.00 | 1 078 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317 813.00 | | 317 813.00 | 317 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 679 872.00 | | 7 679 872.00 | 7 679 872.00 |
BZ Autres créances | 9 134 870.00 | | 9 134 870.00 | 9 134 870.00 |
CF Disponibilités | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 550.00 | | 94 550.00 | 94 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 764 845.00 | 378 755.00 | 20 386 090.00 | 20 764 845.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 788 462.00 | 26 237 341.00 | 31 551 121.00 | 57 788 462.00 |
CU Autres participations | 6 816 768.00 | 4 387 162.00 | 2 429 606.00 | 6 816 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 954 000.00 | 2 954 000.00 | | 2 954 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 337 547.00 | 337 547.00 | | 337 547.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 136 526.00 | 136 526.00 | | 136 526.00 |
DG Autres réserves | 5 055 299.00 | 5 055 299.00 | | 5 055 299.00 |
DH Report à nouveau | 3 120 322.00 | 1 934 020.00 | | 3 120 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 150 723.00 | 4 094 634.00 | | 2 150 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 048.00 | 168 705.00 | | 150 048.00 |
DK Provisions réglementées | 1 999 202.00 | 2 256 516.00 | | 1 999 202.00 |
DL TOTAL (I) | 15 903 669.00 | 16 937 249.00 | | 15 903 669.00 |
DP Provisions pour risques | 3 124.00 | 306.00 | | 3 124.00 |
DQ Provisions pour charges | 853 496.00 | 1 016 058.00 | | 853 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 856 620.00 | 1 016 364.00 | | 856 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 054.00 | 549 687.00 | | 431 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 217 345.00 | 5 400 107.00 | | 9 217 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600 460.00 | 1 774 819.00 | | 1 600 460.00 |
EA Autres dettes | 2 995 602.00 | 449 107.00 | | 2 995 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 546 369.00 | 209 372.00 | | 546 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 790 831.00 | 8 383 093.00 | | 14 790 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 551 121.00 | 26 336 707.00 | | 31 551 121.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 136 526.00 | 136 526.00 | | 136 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 467 540.00 | 7 952 038.00 | | 14 467 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 894 193.00 | 35 973 866.00 | 45 868 060.00 | 9 894 193.00 |
FG Production vendue services | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 896 700.00 | 35 973 866.00 | 45 870 567.00 | 9 896 700.00 |
FM Production stockée | | | -75 576.00 | |
FN Production immobilisée | | | 76 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 789.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 079 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 841 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -479 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 544 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 353 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 855 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 794 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 246.00 | |
GE Autres charges | | | 720 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 146 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 932 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 695.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 306.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 990.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 819 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 425.00 | 87 770.00 | | 36 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 657.00 | 18 289.00 | | 18 657.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 312 869.00 | 320 653.00 | | 312 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 526.00 | 338 942.00 | | 331 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 807.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 555.00 | 61 733.00 | | 55 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 555.00 | 63 540.00 | | 55 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275 971.00 | 275 402.00 | | 275 971.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 234 971.00 | 451 872.00 | | 234 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 709 622.00 | 1 628 250.00 | | 709 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 509 845.00 | 35 100 026.00 | | 46 509 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 359 122.00 | 31 005 391.00 | | 44 359 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 150 723.00 | 4 094 634.00 | | 2 150 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 376 590.00 | | 3 110 085.00 | 35 376 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 817 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 466 093.00 | | 37 020 582.00 | 1 466 093.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 093.00 | | 30 131 645.00 | 1 466 093.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 987.00 | | | 70 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 487 653.00 | | 3 110 085.00 | 28 487 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 817 949.00 | | | 6 817 949.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 466 093.00 | | | 1 466 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 677 139.00 | 794 284.00 | | 20 677 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 987.00 | | | 70 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 606 151.00 | 794 284.00 | | 20 606 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 256 516.00 | 55 555.00 | 312 869.00 | 2 256 516.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 016 364.00 | 33 449.00 | 193 193.00 | 1 016 364.00 |
6N Sur stocks et en cours | 414 753.00 | | 35 997.00 | 414 753.00 |
6T Sur comptes clients | 29 457.00 | | 29 457.00 | 29 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 831 373.00 | | 65 455.00 | 4 831 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 104 253.00 | 89 004.00 | 571 517.00 | 8 104 253.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 246.00 | 168 363.00 | |
UG ‐ Financières | | 203.00 | 306.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 555.00 | 312 869.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 431 054.00 | 107 763.00 | 323 290.00 | 431 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 217 345.00 | 9 217 345.00 | | 9 217 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 762 011.00 | 762 011.00 | | 762 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 915.00 | 633 915.00 | | 633 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657 730.00 | 657 730.00 | | 657 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 546 369.00 | 546 369.00 | | 546 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UX Autres créances clients | 7 679 872.00 | 7 679 872.00 | | 7 679 872.00 |
VB T. V. A. | 249 519.00 | 249 519.00 | | 249 519.00 |
VC Groupe et associés | 8 828 822.00 | 8 828 822.00 | | 8 828 822.00 |
VI Groupe et associés | 2 337 872.00 | 2 337 872.00 | | 2 337 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 632.00 | | | 118 632.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 100.00 | 48 100.00 | | 48 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 533.00 | 204 533.00 | | 204 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 550.00 | 94 550.00 | | 94 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 910 463.00 | 16 910 463.00 | | 16 910 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 790 831.00 | 14 467 540.00 | 323 290.00 | 14 790 831.00 |