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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 343 922.00 | 397 719.00 | 946 203.00 | 1 343 922.00 |
040 Immobilisations financières | 198 387.00 | | 198 387.00 | 198 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 542 310.00 | 397 719.00 | 1 144 591.00 | 1 542 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 094.00 | | 31 094.00 | 31 094.00 |
072 Créances – Autres | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 54 748.00 | | 54 748.00 | 54 748.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 838.00 | | 93 838.00 | 93 838.00 |
110 Total général Actif | 1 636 148.00 | 397 719.00 | 1 238 429.00 | 1 636 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 829.00 | |
126 Réserve légale | | | 182.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 943.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 412 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 530 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 376 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 275 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 324 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 708 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 238 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 66 465.00 | 76 054.00 | | 66 465.00 |
230 Autres produits | 4 614.00 | 3 814.00 | | 4 614.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 079.00 | 79 868.00 | | 71 079.00 |
242 Autres charges externes. | 18 557.00 | 29 873.00 | | 18 557.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 236.00 | 6 670.00 | | 6 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 357.00 | 28 822.00 | | 16 357.00 |
252 Charges sociales | 7 287.00 | 12 084.00 | | 7 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 528.00 | 56 759.00 | | 55 528.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 968.00 | 134 207.00 | | 103 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 889.00 | -54 339.00 | | -32 889.00 |
280 Produits financiers | 1 511.00 | 1 163.00 | | 1 511.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 367.00 | 1 669.00 | | 1 367.00 |
294 Charges financières | 12 933.00 | 14 440.00 | | 12 933.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -42 943.00 | -65 951.00 | | -42 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 523 100.00 | | | 1 523 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 210.00 | | | 19 210.00 |