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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
AP Constructions | 62 721.00 | 62 721.00 | | 62 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 233.00 | 33 233.00 | | 33 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 706.00 | 269 585.00 | 6 121.00 | 275 706.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 696 159.00 | 465 538.00 | 230 620.00 | 696 159.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 758 694.00 | 25 405.00 | 733 288.00 | 758 694.00 |
BZ Autres créances | 2 738 407.00 | | 2 738 407.00 | 2 738 407.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 497 974.00 | 25 405.00 | 3 472 568.00 | 3 497 974.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 194 132.00 | 490 943.00 | 3 703 189.00 | 4 194 132.00 |
CU Autres participations | 320 231.00 | 100 000.00 | 220 231.00 | 320 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 273 246.00 | 2 273 246.00 | | 2 273 246.00 |
DH Report à nouveau | -50 368.00 | | | -50 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 477.00 | -50 368.00 | | 308 477.00 |
DK Provisions réglementées | 1 884.00 | 2 646.00 | | 1 884.00 |
DL TOTAL (I) | 2 609 892.00 | 2 302 177.00 | | 2 609 892.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 700.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 96 700.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 937.00 | 649 376.00 | | 871 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 405.00 | 97 473.00 | | 29 405.00 |
EA Autres dettes | 83 230.00 | 85 148.00 | | 83 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 297.00 | 831 997.00 | | 1 003 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 703 189.00 | 3 230 874.00 | | 3 703 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 660 749.00 | | 5 660 749.00 | 5 660 749.00 |
FD Production vendue biens | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
FG Production vendue services | 12 260.00 | 1 000.00 | 13 260.00 | 12 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 673 339.00 | 1 000.00 | 5 674 339.00 | 5 673 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 747 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 918 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 182 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 503 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 512.00 | 24 646.00 | | 48 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 186.00 | 22 835.00 | | 6 186.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 462.00 | 710.00 | | 7 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 161.00 | 48 191.00 | | 62 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 161.00 | 48 191.00 | | 62 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -100 326.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 812 952.00 | 5 674 960.00 | | 5 812 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 504 476.00 | 5 725 328.00 | | 5 504 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 477.00 | -50 368.00 | | 308 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 797.00 | | | 796 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 035.00 | 320 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 638.00 | 696 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 737.00 | 4 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 867.00 | 371 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 526.00 | | | 461 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 266.00 | | | 321 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 351.00 | 4 790.00 | 99 603.00 | 460 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 614.00 | 4 790.00 | 89 867.00 | 450 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 646.00 | | 762.00 | 2 646.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 700.00 | | 6 700.00 | 96 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 492.00 | | 17 492.00 | 17 492.00 |
6T Sur comptes clients | 80 960.00 | | 55 555.00 | 80 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 452.00 | | 73 046.00 | 198 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 797.00 | | 80 508.00 | 297 797.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 73 046.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 937.00 | 871 937.00 | | 871 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 230.00 | 83 230.00 | | 83 230.00 |
UX Autres créances clients | 699 078.00 | | | 699 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 615.00 | | | 59 615.00 |
VB T. V. A. | 48 220.00 | | | 48 220.00 |
VC Groupe et associés | 1 315 000.00 | | | 1 315 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 719.00 | | | 22 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 349 751.00 | | | 1 349 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 497 974.00 | 3 497 974.00 | | 3 497 974.00 |
VW T.V.A. | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 297.00 | 1 003 297.00 | | 1 003 297.00 |