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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 809.00 | 3 205.00 | 5 604.00 | 8 809.00 |
AH Fonds commercial | 38 413.00 | | 38 413.00 | 38 413.00 |
AN Terrains | 225 100.00 | | 225 100.00 | 225 100.00 |
AP Constructions | 171 000.00 | 41 483.00 | 129 517.00 | 171 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 041.00 | 333 800.00 | 48 241.00 | 382 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 846.00 | 214 076.00 | 51 770.00 | 265 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 595.00 | 592 565.00 | 518 031.00 | 1 110 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 866.00 | | 107 866.00 | 107 866.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 881.00 | | 29 881.00 | 29 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 183.00 | 1 716.00 | 55 468.00 | 57 183.00 |
BZ Autres créances | 110 180.00 | | 110 180.00 | 110 180.00 |
CF Disponibilités | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 546.00 | 1 716.00 | 305 830.00 | 307 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 141.00 | 594 280.00 | 823 861.00 | 1 418 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 83 547.00 | 83 547.00 | | 83 547.00 |
DH Report à nouveau | -110 119.00 | -174 826.00 | | -110 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 227.00 | 64 707.00 | | 8 227.00 |
DL TOTAL (I) | 212 655.00 | 204 428.00 | | 212 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 374.00 | 253 799.00 | | 269 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | 479.00 | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 002.00 | 188 737.00 | | 201 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 014.00 | 159 604.00 | | 140 014.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | 45 455.00 | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 206.00 | 648 074.00 | | 611 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 861.00 | 852 502.00 | | 823 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 422 327.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 416.00 | | | 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 167.00 | | 77 394.00 | 1 036 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 965.00 | 1 110 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 965.00 | 1 062 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 122.00 | | 5 100.00 | 42 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 981.00 | | 72 272.00 | 992 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065.00 | | 22.00 | 1 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 327.00 | 27 204.00 | 2 965.00 | 568 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966.00 | 2 239.00 | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 360.00 | 24 965.00 | 2 965.00 | 567 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 002.00 | 201 002.00 | | 201 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 946.00 | 58 946.00 | | 58 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 916.00 | 68 916.00 | | 68 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 3 000.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 46 890.00 | 46 890.00 | | 46 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VB T. V. A. | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 374.00 | 61 652.00 | 122 919.00 | 269 374.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 804.00 | | | 28 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 030.00 | | | 31 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 119.00 | 31 119.00 | | 31 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 834.00 | 67 834.00 | | 67 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 517.00 | 168 217.00 | 300.00 | 168 517.00 |
VW T.V.A. | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 206.00 | 403 485.00 | 122 919.00 | 611 206.00 |