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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 364.00 | 9 306.00 | 1 059.00 | 10 364.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 401.00 | 230 173.00 | 42 228.00 | 272 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 726.00 | 790 881.00 | 173 845.00 | 964 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 727.00 | 1 030 360.00 | 223 367.00 | 1 253 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 949.00 | | 250 949.00 | 250 949.00 |
BN En cours de production de biens | 218 102.00 | | 218 102.00 | 218 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 514.00 | 46 931.00 | 871 583.00 | 918 514.00 |
BZ Autres créances | 61 140.00 | | 61 140.00 | 61 140.00 |
CF Disponibilités | 973 680.00 | | 973 680.00 | 973 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 191.00 | | 37 191.00 | 37 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 459 576.00 | 46 931.00 | 2 412 645.00 | 2 459 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 713 303.00 | 1 077 292.00 | 2 636 011.00 | 3 713 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 600.00 | 112 600.00 | | 112 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 265.00 | 37 265.00 | | 37 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 260.00 | 10 000.00 | | 11 260.00 |
DG Autres réserves | 941 658.00 | 686 744.00 | | 941 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 438.00 | 256 175.00 | | 291 438.00 |
DK Provisions réglementées | 25 577.00 | 28 509.00 | | 25 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 798.00 | 1 131 292.00 | | 1 419 798.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 690.00 | 117 739.00 | | 161 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 945.00 | 53 096.00 | | 71 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 718.00 | 683 980.00 | | 653 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 440.00 | 552 735.00 | | 318 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 847.00 | | |
EA Autres dettes | 2 514.00 | 2 169.00 | | 2 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 713.00 | 1 413 973.00 | | 1 208 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 011.00 | 2 552 765.00 | | 2 636 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 115.00 | 1 353 050.00 | | 1 026 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 406.00 | | | 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 028.00 | | 14 028.00 | 14 028.00 |
FG Production vendue services | 5 391 432.00 | | 5 391 432.00 | 5 391 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 405 460.00 | | 5 405 460.00 | 5 405 460.00 |
FM Production stockée | | | 127 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 729 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 979 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 324 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 920.00 | 148 194.00 | | 85 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 4 125.00 | | 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 375.00 | 3 889.00 | | 3 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 959.00 | 8 014.00 | | 3 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 534.00 | 8 051.00 | | 12 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 695.00 | 443.00 | | 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 450.00 | 8 494.00 | | 19 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 491.00 | -480.00 | | -15 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 063.00 | 81 704.00 | | 95 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 733 954.00 | 5 264 721.00 | | 5 733 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 442 516.00 | 5 008 547.00 | | 5 442 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 438.00 | 256 175.00 | | 291 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 757.00 | | 111 033.00 | 1 230 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 163.00 | 1 253 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 209.00 | 15 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 954.00 | 1 237 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 909.00 | | | 23 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 949.00 | | 111 033.00 | 1 205 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899.00 | | | 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 459.00 | 83 222.00 | 87 321.00 | 1 034 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 769.00 | 904.00 | 7 367.00 | 15 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 691.00 | 82 318.00 | 79 954.00 | 1 018 691.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 718.00 | 653 718.00 | | 653 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 514.00 | 118 514.00 | | 118 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
UX Autres créances clients | 864 242.00 | 864 242.00 | | 864 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 272.00 | | 54 272.00 | 54 272.00 |
VB T. V. A. | 55 598.00 | 55 598.00 | | 55 598.00 |
VC Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 690.00 | 51 037.00 | 95 980.00 | 161 690.00 |
VI Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 741.00 | | | 105 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 790.00 | | | 61 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 191.00 | 37 191.00 | | 37 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 845.00 | 962 573.00 | 54 272.00 | 1 016 845.00 |
VW T.V.A. | 143 051.00 | 143 051.00 | | 143 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 768.00 | 1 026 115.00 | 95 980.00 | 1 136 768.00 |