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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 555.00 | | 15 555.00 | 15 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 15 555.00 | -15 555.00 | |
AP Constructions | | 31 855.00 | -31 855.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 550.00 | 21 175.00 | 6 375.00 | 27 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 970 569.00 | 1 730 388.00 | 240 181.00 | 1 970 569.00 |
AX Avances et acomptes | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 943.00 | 1 798 972.00 | 225 971.00 | 2 024 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 468.00 | 12 845.00 | 3 623.00 | 16 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 896.00 | 4 710.00 | 499 186.00 | 503 896.00 |
BZ Autres créances | 99 893.00 | | 99 893.00 | 99 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 668.00 | | 500 668.00 | 500 668.00 |
CF Disponibilités | 595 365.00 | | 595 365.00 | 595 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 398.00 | 17 555.00 | 1 704 843.00 | 1 722 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 747 341.00 | 1 816 527.00 | 1 930 814.00 | 3 747 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 931 607.00 | 924 862.00 | | 931 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 131.00 | 136 745.00 | | 185 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 738.00 | 1 281 607.00 | | 1 336 738.00 |
DP Provisions pour risques | 52 660.00 | | | 52 660.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 676.00 | 7 228.00 | | 13 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 336.00 | 7 228.00 | | 66 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 608.00 | 3 000.00 | | 70 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 501.00 | 226 466.00 | | 292 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 104.00 | 168 015.00 | | 146 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
EA Autres dettes | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 740.00 | 397 480.00 | | 527 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 814.00 | 1 686 316.00 | | 1 930 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 701.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 378 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 381 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 446 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -31 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 424 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 367.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 28 046.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 154.00 | 5 824.00 | | 57 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 154.00 | 22 222.00 | | -45 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 608.00 | 53 401.00 | | 67 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 459 003.00 | 2 110 380.00 | | 2 459 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273 873.00 | 1 973 634.00 | | 2 273 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 131.00 | 136 745.00 | | 185 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 971 136.00 | | 161 286.00 | 1 971 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 551.00 | 96 647.00 | 2 024 943.00 | 11 551.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 014.00 | 15 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 551.00 | 91 634.00 | 2 006 536.00 | 11 551.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 947 716.00 | | 161 286.00 | 1 947 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 816 744.00 | 76 072.00 | 93 845.00 | 1 816 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 568.00 | | 5 014.00 | 20 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 796 176.00 | 76 072.00 | 88 831.00 | 1 796 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 228.00 | 59 108.00 | | 7 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 228.00 | 59 108.00 | | 7 228.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 449.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 501.00 | 292 501.00 | | 292 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 104.00 | 146 104.00 | | 146 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
UX Autres créances clients | 503 896.00 | 503 896.00 | | 503 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VI Groupe et associés | 67 608.00 | 67 608.00 | | 67 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -9 015.00 | | | -9 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 893.00 | 99 893.00 | | 99 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 750.00 | 609 898.00 | 2 852.00 | 612 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 740.00 | 527 740.00 | | 527 740.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |