| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 204.00 | 105 764.00 | 50 440.00 | 156 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 306.00 | 63 123.00 | 2 182.00 | 65 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 085.00 | 168 888.00 | 57 196.00 | 226 085.00 |
BT Marchandises | 74 874.00 | 13 138.00 | 61 736.00 | 74 874.00 |
BZ Autres créances | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 454.00 | | 40 454.00 | 40 454.00 |
CF Disponibilités | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 463.00 | 13 138.00 | 114 325.00 | 127 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 549.00 | 182 026.00 | 171 522.00 | 353 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 36 322.00 | | | 36 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
DL TOTAL (I) | 97 921.00 | | | 97 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 011.00 | | | 30 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 442.00 | | | 23 442.00 |
EA Autres dettes | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 600.00 | | | 73 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 522.00 | | | 171 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 598.00 | | | 68 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 497.00 | 1 530.00 | 230 027.00 | 228 497.00 |
FG Production vendue services | 95 454.00 | | 95 454.00 | 95 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 951.00 | 1 530.00 | 325 481.00 | 323 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 285.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 903.00 | | | 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 227.00 | | | -2 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 972.00 | | | 330 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 072.00 | | | 310 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 072.00 | | 37 769.00 | 214 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 756.00 | 226 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 756.00 | 221 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 498.00 | | 37 769.00 | 209 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 937.00 | 25 285.00 | 23 335.00 | 166 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 937.00 | 25 285.00 | 23 335.00 | 166 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 238.00 | | 1 100.00 | 14 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 238.00 | | 1 100.00 | 14 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 238.00 | | 1 100.00 | 14 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 363.00 | | | 363.00 |
VB T. V. A. | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
VI Groupe et associés | 30 007.00 | 30 007.00 | | 30 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288.00 | | | 288.00 |
VP Divers | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 600.00 | 68 598.00 | 5 002.00 | 73 600.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
ST Autres comptes | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 573.00 | | | 21 573.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 572.00 | | | 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 486.00 | | | 65 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 411.00 | | | 29 411.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 898.00 | | | 47 898.00 |