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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 10 062.00 | |
AN Terrains | | | 73 213.00 | |
AP Constructions | | | 410 417.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 96 200.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 135 614.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 15 000.00 | |
BF Prêts | | | 13 584.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 779 665.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 211 184.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 491 184.00 | |
BZ Autres créances | | | 411 038.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 627 120.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 352 072.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 867.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 094 466.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 874 131.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 25 075.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 834.00 | 145 998.00 | | 145 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 846.00 | 178 846.00 | | 178 846.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 600.00 | 70 600.00 | | 70 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 265 568.00 | 265 568.00 | | 265 568.00 |
DG Autres réserves | 3 581 707.00 | 3 581 707.00 | | 3 581 707.00 |
DH Report à nouveau | -1 057 118.00 | -693 299.00 | | -1 057 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 927.00 | -363 819.00 | | -112 927.00 |
DL TOTAL (I) | 3 072 510.00 | 3 185 601.00 | | 3 072 510.00 |
DP Provisions pour risques | | 72 574.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 170 110.00 | 317 192.00 | | 170 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 110.00 | 389 766.00 | | 170 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 576.00 | 190 256.00 | | 132 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 963.00 | 8 017.00 | | 7 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 439.00 | 553 359.00 | | 379 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 943.00 | 915 840.00 | | 872 943.00 |
EA Autres dettes | 6 117.00 | 15 531.00 | | 6 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 472.00 | 173 257.00 | | 232 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 510.00 | 1 856 260.00 | | 1 631 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 874 131.00 | 5 431 627.00 | | 4 874 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 557 375.00 | 1 709 194.00 | | 1 557 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 429.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 889 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 889 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 304 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 574 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 641 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 123 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 718.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 800 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 290.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 836.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 405.00 | 30 998.00 | | 69 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 433.00 | 18 866.00 | | 30 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 838.00 | 49 865.00 | | 99 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 842.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 337.00 | 3 498.00 | | 8 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 337.00 | 42 341.00 | | 8 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 501.00 | 7 524.00 | | 91 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 697 794.00 | 4 408 572.00 | | 4 697 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 810 721.00 | 4 772 392.00 | | 4 810 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 926.00 | -363 819.00 | | -112 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 777 448.00 | | 414 405.00 | 2 777 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 228.00 | 2 744 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 991.00 | 65 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 413 237.00 | 2 592 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 997.00 | | 34 521.00 | 64 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 640 536.00 | | 365 539.00 | 2 640 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 915.00 | | 14 345.00 | 71 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 876 889.00 | 473 665.00 | 417 695.00 | 1 876 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 961.00 | 15 229.00 | 8 725.00 | 48 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 827 927.00 | 458 437.00 | 408 970.00 | 1 827 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32 101.00 | | | 32 101.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 389 766.00 | 21 804.00 | 241 459.00 | 389 766.00 |
6T Sur comptes clients | 151 492.00 | | 90 039.00 | 151 492.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 948.00 | | 9 836.00 | 11 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 541.00 | | 99 875.00 | 195 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585 307.00 | 21 804.00 | 341 335.00 | 585 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 309 695.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 439.00 | 379 439.00 | | 379 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 184.00 | 332 184.00 | | 332 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 132.00 | 268 132.00 | | 268 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 472.00 | 232 472.00 | | 232 472.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UP Prêts | 45 685.00 | | 45 685.00 | 45 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 552 637.00 | 552 637.00 | | 552 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VB T. V. A. | 65 354.00 | 65 354.00 | | 65 354.00 |
VC Groupe et associés | 261 641.00 | 261 641.00 | | 261 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 576.00 | 58 441.00 | 74 135.00 | 132 576.00 |
VI Groupe et associés | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 680.00 | | | 57 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 042.00 | 34 042.00 | | 34 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 293.00 | 77 293.00 | | 77 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 728.00 | 965 543.00 | 61 185.00 | 1 026 728.00 |
VW T.V.A. | 238 584.00 | 238 584.00 | | 238 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 510.00 | 1 557 375.00 | 74 135.00 | 1 631 510.00 |