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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 034.00 | 49 934.00 | 7 100.00 | 57 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 593.00 | 103 217.00 | 376.00 | 103 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 371.00 | 153 929.00 | 36 442.00 | 190 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
BN En cours de production de biens | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 623.00 | 6 971.00 | 65 652.00 | 72 623.00 |
BZ Autres créances | 64 193.00 | | 64 193.00 | 64 193.00 |
CF Disponibilités | 218 775.00 | | 218 775.00 | 218 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 621.00 | 6 971.00 | 358 650.00 | 365 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 992.00 | 160 900.00 | 395 092.00 | 555 992.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 155 916.00 | | | 155 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 089.00 | | | 40 089.00 |
DL TOTAL (I) | 306 005.00 | | | 306 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 277.00 | | | 36 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 238.00 | | | 42 238.00 |
EA Autres dettes | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 087.00 | | | 89 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 092.00 | | | 395 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 087.00 | | | 89 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 293.00 | | | 225 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 922.00 | 190 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 645.00 | 29 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 277.00 | 160 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 389.00 | | | 30 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 903.00 | | | 194 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 496.00 | 5 048.00 | 33 615.00 | 182 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 424.00 | | 645.00 | 1 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 072.00 | 5 048.00 | 32 970.00 | 181 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 277.00 | 36 277.00 | | 36 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
UX Autres créances clients | 64 258.00 | 64 258.00 | | 64 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
VB T. V. A. | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 341.00 | 43 341.00 | | 43 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 197.00 | 130 832.00 | 8 365.00 | 139 197.00 |
VW T.V.A. | 22 902.00 | 22 902.00 | | 22 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 087.00 | 89 087.00 | | 89 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
ST Autres comptes | 76 455.00 | | | 76 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 939.00 | | | 92 939.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
YT Sous‐traitance | 105 370.00 | | | 105 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 409.00 | | | 96 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 507.00 | | | 62 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 159.00 | | | 280 159.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |