| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 646.00 | 26 861.00 | 11 785.00 | 38 646.00 |
AH Fonds commercial | 34 271.00 | | 34 271.00 | 34 271.00 |
AP Constructions | 255 775.00 | 180 682.00 | 75 094.00 | 255 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 059.00 | 649 657.00 | 120 402.00 | 770 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 069.00 | 831 370.00 | 168 699.00 | 1 000 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 200.00 | | 179 200.00 | 179 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 280 798.00 | 1 688 569.00 | 592 229.00 | 2 280 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 790.00 | | 179 790.00 | 179 790.00 |
BN En cours de production de biens | 1 184 827.00 | | 1 184 827.00 | 1 184 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 308.00 | | 114 308.00 | 114 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 098 350.00 | 118 724.00 | 5 979 627.00 | 6 098 350.00 |
BZ Autres créances | 3 424 075.00 | | 3 424 075.00 | 3 424 075.00 |
CF Disponibilités | 1 320 039.00 | | 1 320 039.00 | 1 320 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 928.00 | | 41 928.00 | 41 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 363 317.00 | 118 724.00 | 12 244 593.00 | 12 363 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 644 115.00 | 1 807 293.00 | 12 836 823.00 | 14 644 115.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 200.00 | 385 200.00 | | 385 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 537 550.00 | 537 550.00 | | 537 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 520.00 | 38 520.00 | | 38 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 420 607.00 | 420 607.00 | | 420 607.00 |
DG Autres réserves | 1 663 597.00 | 1 352 090.00 | | 1 663 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 155.00 | 971 507.00 | | 612 155.00 |
DL TOTAL (I) | 3 657 629.00 | 3 705 474.00 | | 3 657 629.00 |
DP Provisions pour risques | 461 945.00 | 131 190.00 | | 461 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 461 945.00 | 131 190.00 | | 461 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 871.00 | 53 010.00 | | 33 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 394.00 | 55 178.00 | | 50 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 085 159.00 | 3 930 550.00 | | 5 085 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 249 074.00 | 2 404 349.00 | | 2 249 074.00 |
EA Autres dettes | 16 397.00 | 270 869.00 | | 16 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 282 354.00 | 1 639 988.00 | | 1 282 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 717 249.00 | 8 353 945.00 | | 8 717 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 836 823.00 | 12 190 609.00 | | 12 836 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 26 150 065.00 | | 26 150 065.00 | 26 150 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 150 065.00 | | 26 150 065.00 | 26 150 065.00 |
FM Production stockée | | | -78 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 260 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 860 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 054 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 724 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 092 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 342.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 189 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 070 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 116 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 091.00 | | | 37 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 083.00 | 16 939.00 | | 10 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 690.00 | 22 330.00 | | 70 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 864.00 | 39 269.00 | | 117 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 803.00 | 2 609.00 | | 109 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 431.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 294 603.00 | 18 290.00 | | 294 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404 405.00 | 35 330.00 | | 404 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286 541.00 | 3 938.00 | | -286 541.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 158.00 | 240 543.00 | | 75 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 608.00 | 392 126.00 | | 142 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 432 686.00 | 30 902 211.00 | | 26 432 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 820 531.00 | 29 930 704.00 | | 25 820 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 155.00 | 971 507.00 | | 612 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 691.00 | | 299 069.00 | 1 996 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 181 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 961.00 | 2 280 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 361.00 | 2 025 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 716.00 | | 3 200.00 | 69 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 896 396.00 | | 142 869.00 | 1 896 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 579.00 | | 153 000.00 | 30 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591 244.00 | 110 686.00 | 13 361.00 | 1 591 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 077.00 | 5 784.00 | | 21 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 570 168.00 | 104 902.00 | 13 361.00 | 1 570 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 190.00 | 408 945.00 | 78 190.00 | 131 190.00 |
6T Sur comptes clients | 74 402.00 | 44 322.00 | | 74 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 402.00 | 44 322.00 | | 74 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 592.00 | 453 266.00 | 78 190.00 | 205 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 664.00 | 7 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 294 603.00 | 70 690.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 085 159.00 | 5 085 159.00 | | 5 085 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462 151.00 | 462 151.00 | | 462 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 052.00 | 468 052.00 | | 468 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 282 354.00 | 1 282 354.00 | | 1 282 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 200.00 | | 179 200.00 | 179 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 948 793.00 | 5 948 793.00 | | 5 948 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 557.00 | 149 557.00 | | 149 557.00 |
VB T. V. A. | 388 919.00 | 388 919.00 | | 388 919.00 |
VC Groupe et associés | 2 040 301.00 | 2 040 301.00 | | 2 040 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 871.00 | 19 295.00 | 14 576.00 | 33 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 582.00 | 63 582.00 | | 63 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 983 905.00 | 983 905.00 | | 983 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 928.00 | 41 928.00 | | 41 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 743 553.00 | 9 564 353.00 | 179 200.00 | 9 743 553.00 |
VW T.V.A. | 1 255 288.00 | 1 255 288.00 | | 1 255 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 666 855.00 | 8 652 279.00 | 14 576.00 | 8 666 855.00 |