| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 698.00 | 10 925.00 | 773.00 | 11 698.00 |
AH Fonds commercial | 60 289.00 | | 60 289.00 | 60 289.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 981.00 | 40 298.00 | 3 683.00 | 43 981.00 |
AN Terrains | 137 827.00 | 21 346.00 | 116 481.00 | 137 827.00 |
AP Constructions | 1 472 017.00 | 973 199.00 | 498 818.00 | 1 472 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 374 692.00 | 3 082 668.00 | 292 024.00 | 3 374 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 829.00 | 81 629.00 | 13 200.00 | 94 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 499.00 | | 234 499.00 | 234 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 079 698.00 | 4 210 065.00 | 1 869 633.00 | 6 079 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 275 793.00 | 13 814.00 | 2 261 979.00 | 2 275 793.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 588 871.00 | | 2 588 871.00 | 2 588 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 994.00 | 552.00 | 268 442.00 | 268 994.00 |
BZ Autres créances | 1 499 344.00 | | 1 499 344.00 | 1 499 344.00 |
CF Disponibilités | 694 187.00 | | 694 187.00 | 694 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 354 756.00 | 14 366.00 | 7 340 390.00 | 7 354 756.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 435 412.00 | 4 224 431.00 | 9 210 980.00 | 13 435 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 470.00 | | | 470.00 |
CU Autres participations | 649 867.00 | | 649 867.00 | 649 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 853.00 | 109 853.00 | | 109 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 284 810.00 | | |
DG Autres réserves | 1 416 126.00 | 157 345.00 | | 1 416 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 281.00 | 19 052.00 | | 121 281.00 |
DL TOTAL (I) | 3 297 260.00 | 3 221 060.00 | | 3 297 260.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 401 709.00 | 552 478.00 | | 401 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 471 455.00 | 3 154 295.00 | | 3 471 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 28.00 | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 657.00 | 2 219 997.00 | | 1 599 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 430.00 | 225 973.00 | | 244 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 373.00 | 402.00 | | 9 373.00 |
EA Autres dettes | 175 271.00 | 49 283.00 | | 175 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 913 720.00 | 6 202 456.00 | | 5 913 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 210 980.00 | 9 423 516.00 | | 9 210 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 771 918.00 | 2 981 165.00 | | 2 771 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 725 770.00 | |
FG Production vendue services | | | 90 709.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 816 478.00 | |
FM Production stockée | | | 16 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 850 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 714 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 871 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 372.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 476 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 471.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 800.00 | 64 306.00 | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | 64 306.00 | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 505.00 | 103 454.00 | | 228 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 505.00 | 103 454.00 | | 228 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 705.00 | -39 148.00 | | -223 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 495.00 | 21 743.00 | | 48 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 946 760.00 | 13 215 666.00 | | 13 946 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 825 479.00 | 13 196 614.00 | | 13 825 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 281.00 | 19 052.00 | | 121 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 116 723.00 | | 1 106 573.00 | 6 116 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 090 587.00 | 884 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 143 597.00 | 6 079 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 010.00 | 5 079 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 778.00 | | 190.00 | 115 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 038 279.00 | | 94 095.00 | 5 038 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962 666.00 | | 1 012 288.00 | 962 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 094 890.00 | 168 185.00 | 53 010.00 | 4 094 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 136.00 | 87.00 | | 51 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 043 754.00 | 168 098.00 | 53 010.00 | 4 043 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 144.00 | 3 222.00 | | 11 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 144.00 | 3 222.00 | | 11 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 144.00 | 3 222.00 | | 11 144.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 657.00 | 1 599 657.00 | | 1 599 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 430.00 | 244 430.00 | | 244 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 301.00 | 175 301.00 | | 175 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 499.00 | | 234 499.00 | 234 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 873 164.00 | 3 046 243.00 | 769 492.00 | 3 873 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 795 779.00 | 1 795 779.00 | | 1 795 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 030 278.00 | 1 795 779.00 | 234 499.00 | 2 030 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 901 925.00 | 5 075 005.00 | 769 492.00 | 5 901 925.00 |