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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 143 302.00 | | 143 302.00 | 143 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 896.00 | 23 896.00 | | 23 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 933.00 | 249 754.00 | 35 178.00 | 284 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 274 078.00 | | 274 078.00 | 274 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 063.00 | | 33 063.00 | 33 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 471.00 | 273 850.00 | 485 622.00 | 759 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 457.00 | | 31 457.00 | 31 457.00 |
BZ Autres créances | 30 496.00 | | 30 496.00 | 30 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CF Disponibilités | 8 083 771.00 | | 8 083 771.00 | 8 083 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 670.00 | | 40 670.00 | 40 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 189 295.00 | | 8 189 295.00 | 8 189 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 948 766.00 | 273 850.00 | 8 674 916.00 | 8 948 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 607.00 | 143 607.00 | | 143 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 881.00 | 525 110.00 | | 131 881.00 |
DL TOTAL (I) | 275 488.00 | 668 717.00 | | 275 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 119.00 | 374 965.00 | | 362 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 877.00 | | | 241 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 308 182.00 | 6 965 167.00 | | 7 308 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 096.00 | 33 075.00 | | 39 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 249.00 | 249 558.00 | | 371 249.00 |
EA Autres dettes | 76 904.00 | 55 973.00 | | 76 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 399 429.00 | 7 678 737.00 | | 8 399 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 674 916.00 | 8 347 454.00 | | 8 674 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 148 512.00 | | | 8 148 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 9.00 | | 99.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 193.00 | | 306 278.00 | 453 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 397.00 | | | 167 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 565.00 | | 295 445.00 | 263 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 229.00 | | 10 833.00 | 22 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 126.00 | 16 722.00 | | 257 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 095.00 | | | 24 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 031.00 | 16 722.00 | | 233 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 33 063.00 | | 33 063.00 | 33 063.00 |
UX Autres créances clients | 31 456.00 | 31 456.00 | | 31 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 496.00 | 30 496.00 | | 30 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 670.00 | 40 670.00 | | 40 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 686.00 | 102 623.00 | 33 063.00 | 135 686.00 |