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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 094.00 | 106.00 | 4 988.00 | 5 094.00 |
AN Terrains | 90 800.00 | 7 180.00 | 83 620.00 | 90 800.00 |
AP Constructions | 1 243 019.00 | 1 006 156.00 | 236 863.00 | 1 243 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 033 122.00 | 3 525 073.00 | 508 049.00 | 4 033 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 214.00 | 4 958.00 | 256.00 | 5 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 391 950.00 | 4 543 474.00 | 848 476.00 | 5 391 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 766 909.00 | 39 866.00 | 727 043.00 | 766 909.00 |
BN En cours de production de biens | 105 093.00 | 934.00 | 104 159.00 | 105 093.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 734.00 | 851.00 | 5 883.00 | 6 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 267.00 | | 886 267.00 | 886 267.00 |
BZ Autres créances | 91 371.00 | | 91 371.00 | 91 371.00 |
CF Disponibilités | 1 984 420.00 | | 1 984 420.00 | 1 984 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 860 747.00 | 41 651.00 | 3 819 096.00 | 3 860 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 252 697.00 | 4 585 125.00 | 4 667 572.00 | 9 252 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 752 849.00 | 752 849.00 | | 752 849.00 |
DH Report à nouveau | 2 534 891.00 | 2 514 439.00 | | 2 534 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 425.00 | 20 452.00 | | 235 425.00 |
DK Provisions réglementées | 354 794.00 | 379 604.00 | | 354 794.00 |
DL TOTAL (I) | 4 345 459.00 | 4 134 844.00 | | 4 345 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797.00 | 731.00 | | 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 495.00 | 79 749.00 | | 78 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 838.00 | 233 739.00 | | 241 838.00 |
EA Autres dettes | 983.00 | 4 511.00 | | 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 114.00 | 318 730.00 | | 322 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 667 572.00 | 4 453 574.00 | | 4 667 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 899 288.00 | 19 388.00 | 4 918 676.00 | 4 899 288.00 |
FG Production vendue services | | 3 526.00 | 3 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 899 288.00 | 22 914.00 | 4 922 202.00 | 4 899 288.00 |
FM Production stockée | | | -67 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 873 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 602 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -383 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 149.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 653 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 680.00 | 82 527.00 | | 78 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 682.00 | 82 530.00 | | 78 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 93.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 869.00 | 64 938.00 | | 53 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 877.00 | 66 530.00 | | 53 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 805.00 | 15 999.00 | | 24 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 275.00 | -6 855.00 | | 63 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 006 356.00 | 4 421 813.00 | | 5 006 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 770 931.00 | 4 401 362.00 | | 4 770 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 425.00 | 20 452.00 | | 235 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 270 354.00 | | 159 840.00 | 5 270 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 244.00 | 5 391 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 244.00 | 5 386 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 270 354.00 | | 154 746.00 | 5 270 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 390 270.00 | 191 448.00 | 38 245.00 | 4 390 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 106.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 390 270.00 | 191 342.00 | 38 245.00 | 4 390 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 379 604.00 | 53 869.00 | 78 680.00 | 379 604.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 263.00 | 19 149.00 | 761.00 | 23 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 263.00 | 19 149.00 | 761.00 | 23 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 867.00 | 73 018.00 | 79 441.00 | 402 867.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 149.00 | 761.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 869.00 | 78 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 495.00 | 78 495.00 | | 78 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 341.00 | 108 341.00 | | 108 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 100.00 | 127 100.00 | | 127 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UX Autres créances clients | 886 267.00 | 886 267.00 | | 886 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VB T. V. A. | 45 037.00 | 45 037.00 | | 45 037.00 |
VC Groupe et associés | 37 964.00 | 37 964.00 | | 37 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VP Divers | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 684.00 | 995 684.00 | | 995 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 114.00 | 322 114.00 | | 322 114.00 |