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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 587.00 | | 53 587.00 | 53 587.00 |
AP Constructions | 553 433.00 | 535 475.00 | 17 958.00 | 553 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 978.00 | 39 434.00 | 13 544.00 | 52 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 054.00 | 284 638.00 | 16 417.00 | 301 054.00 |
BF Prêts | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 591.00 | 859 547.00 | 126 044.00 | 985 591.00 |
BT Marchandises | 1 113 799.00 | 99 516.00 | 1 014 284.00 | 1 113 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 275.00 | 35 264.00 | 444 011.00 | 479 275.00 |
BZ Autres créances | 128 574.00 | | 128 574.00 | 128 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 854.00 | | 242 854.00 | 242 854.00 |
CF Disponibilités | 344 490.00 | | 344 490.00 | 344 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 532.00 | | 117 532.00 | 117 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 524.00 | 134 779.00 | 2 291 745.00 | 2 426 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 412 116.00 | 994 326.00 | 2 417 789.00 | 3 412 116.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CU Autres participations | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 1 116 703.00 | 1 053 287.00 | | 1 116 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 665.00 | 143 416.00 | | 109 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 768.00 | 1 355 103.00 | | 1 384 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 368.00 | 70 191.00 | | 6 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 242.00 | 714 537.00 | | 800 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 205.00 | 163 056.00 | | 167 205.00 |
EA Autres dettes | 59 207.00 | 53 863.00 | | 59 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 022.00 | 1 001 647.00 | | 1 033 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 789.00 | 2 356 749.00 | | 2 417 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 063.00 | 1 033 022.00 | | 898 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 120.00 | 6 368.00 | | 5 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 775 441.00 | | 3 775 441.00 | 3 775 441.00 |
FG Production vendue services | 119 332.00 | | 119 332.00 | 119 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 894 772.00 | | 3 894 772.00 | 3 894 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 896 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 266 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 097.00 | |
GE Autres charges | | | 4 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 762 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 460.00 | 49 063.00 | | 31 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 904 028.00 | 3 904 005.00 | | 3 904 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 794 363.00 | 3 760 589.00 | | 3 794 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 665.00 | 143 416.00 | | 109 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 166.00 | | | 1 000 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 961 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 627.00 | | | 975 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 539.00 | | | 24 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 992.00 | 29 554.00 | 25 999.00 | 855 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 992.00 | 29 554.00 | 25 999.00 | 855 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 242.00 | 800 242.00 | | 800 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 207.00 | 59 207.00 | | 59 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UP Prêts | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
UX Autres créances clients | 479 275.00 | 479 275.00 | | 479 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
VP Divers | 128 574.00 | 128 574.00 | | 128 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 205.00 | 167 205.00 | | 167 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 532.00 | 117 532.00 | | 117 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 682.00 | 725 381.00 | 23 301.00 | 748 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 022.00 | 1 033 022.00 | | 1 033 022.00 |