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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 900.00 | 17 940.00 | 11 960.00 | 29 900.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 794.00 | 27 521.00 | 13 272.00 | 40 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 706.00 | | 16 706.00 | 16 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 136.00 | 45 462.00 | 87 674.00 | 133 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 436 992.00 | 62 782.00 | 2 374 209.00 | 2 436 992.00 |
BZ Autres créances | 23 578.00 | | 23 578.00 | 23 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 740.00 | | 350 740.00 | 350 740.00 |
CF Disponibilités | 1 893 446.00 | | 1 893 446.00 | 1 893 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 719 216.00 | 62 782.00 | 4 656 434.00 | 4 719 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 852 353.00 | 108 245.00 | 4 744 108.00 | 4 852 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 999.00 | | | 29 999.00 |
DG Autres réserves | 223 544.00 | | | 223 544.00 |
DH Report à nouveau | 873 690.00 | | | 873 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 420.00 | | | 587 420.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 655.00 | | | 2 014 655.00 |
DP Provisions pour risques | 88 960.00 | | | 88 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 960.00 | | | 88 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 351.00 | | | 19 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 066 429.00 | | | 2 066 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 309.00 | | | 487 309.00 |
EA Autres dettes | 67 401.00 | | | 67 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 640 492.00 | | | 2 640 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 744 108.00 | | | 4 744 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 640 492.00 | | | 2 640 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 121 528.00 | | 3 121 528.00 | 3 121 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 121 528.00 | | 3 121 528.00 | 3 121 528.00 |
FQ Autres produits | | | 1 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 122 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 078.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 301 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 820 941.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 529.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 854 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 027.00 | | | 38 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 027.00 | | | 38 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 264.00 | | | 32 264.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 563.00 | | | 107 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 482.00 | | | 191 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 233 787.00 | | | 3 233 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 646 366.00 | | | 2 646 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 420.00 | | | 587 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 886.00 | | | 136 886.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 749.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 749.00 | 16 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 749.00 | 133 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 635.00 | | | 75 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 794.00 | | | 40 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 122.00 | 15 339.00 | | 30 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 960.00 | 5 980.00 | | 11 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 162.00 | 9 359.00 | | 18 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 960.00 | | | 88 960.00 |
6T Sur comptes clients | 3 704.00 | 59 078.00 | | 3 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 704.00 | 59 078.00 | | 3 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 665.00 | 59 078.00 | | 92 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 066 429.00 | 2 066 429.00 | | 2 066 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 643.00 | 226 643.00 | | 226 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 976.00 | 223 976.00 | | 223 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 401.00 | 67 401.00 | | 67 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 706.00 | | 16 706.00 | 16 706.00 |
UX Autres créances clients | 2 374 209.00 | 2 374 209.00 | | 2 374 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 782.00 | 62 782.00 | | 62 782.00 |
VB T. V. A. | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
VI Groupe et associés | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 421.00 | 22 421.00 | | 22 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 491 736.00 | 2 475 029.00 | 16 706.00 | 2 491 736.00 |
VW T.V.A. | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 640 492.00 | 2 640 492.00 | | 2 640 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 085.00 | | | 41 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 965.00 | | | 21 965.00 |
ST Autres comptes | 251 074.00 | | | 251 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 639.00 | | | 107 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 254.00 | | | 57 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 698.00 | | | 371 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 324 369.00 | | | 324 369.00 |
ZE Dividendes | 361 000.00 | | | 361 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 679.00 | | | 380 679.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |